A & R GSM INVEST S.R.L.
CUI: 39607688
J29/1419/2018
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39607688
Cod înmatriculare
J29/1419/2018
EUID
ROONRC.J29/1419/2018
Data înmatriculării
2018-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, METALURGIŞTILOR, 1, 55A, A, 3, 15, 100433
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
METALURGIŞTILOR
Număr:
1
Bloc:
55A
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
100433
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.097 RON | 100.827 RON | 121.372 RON | −21.532 RON | −20.545 RON | 27.653 RON | 0 RON | 27.653 RON | 2.012 RON | 25.641 RON | 19.046 RON | 4.952 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 278.659 RON | 278.659 RON | 216.242 RON | 59.644 RON | 62.417 RON | 116.101 RON | 3.868 RON | 112.233 RON | 55.849 RON | 60.252 RON | 92.230 RON | 6.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 294.792 RON | 294.802 RON | 354.435 RON | −62.596 RON | −59.633 RON | 121.843 RON | 1.758 RON | 120.085 RON | −35.169 RON | 157.012 RON | 103.029 RON | 4.199 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 229.953 RON | 229.963 RON | 297.066 RON | −69.403 RON | −67.103 RON | 52.260 RON | 0 RON | 52.260 RON | −104.572 RON | 156.832 RON | 47.491 RON | 3.273 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 260.495 RON | 260.495 RON | 235.794 RON | 22.095 RON | 24.701 RON | 48.329 RON | 0 RON | 48.329 RON | −82.477 RON | 130.806 RON | 34.438 RON | 3.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 214.724 RON | 218.539 RON | 203.309 RON | 12.417 RON | 15.230 RON | 53.516 RON | 0 RON | 53.516 RON | −70.060 RON | 123.576 RON | 32.487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE REMUS FLORIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−70.060 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
214,7 K RON
Rezultat Net 2024
12,4 K RON
Total Active 2024
53,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,1 K RON | 278,7 K RON | 294,8 K RON | 230,0 K RON | 260,5 K RON | 214,7 K RON |
| Venituri totale | 100,8 K RON | 278,7 K RON | 294,8 K RON | 230,0 K RON | 260,5 K RON | 218,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,4 K RON | 216,2 K RON | 354,4 K RON | 297,1 K RON | 235,8 K RON | 203,3 K RON |
| Rezultat net | −21,5 K RON | 59,6 K RON | −62,6 K RON | −69,4 K RON | 22,1 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 277,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.060 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,5 K RON
Numerar21,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,61 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
5,8%
ROA
23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,6 K RON | 27,7 K RON | 92,7% |
| 2020 | 60,3 K RON | 116,1 K RON | 51,9% |
| 2021 | 157,0 K RON | 121,8 K RON | 128,9% |
| 2022 | 156,8 K RON | 52,3 K RON | 300,1% |
| 2023 | 130,8 K RON | 48,3 K RON | 270,7% |
| 2024 | 123,6 K RON | 53,5 K RON | 230,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,1 K RON | 278,7 K RON | 294,8 K RON | 230,0 K RON | 260,5 K RON | 214,7 K RON | ▼ 17,6% |
| Rezultat net | −21,5 K RON | 59,6 K RON | −62,6 K RON | −69,4 K RON | 22,1 K RON | 12,4 K RON | ▼ 43,8% |
| Total active | 27,7 K RON | 116,1 K RON | 121,8 K RON | 52,3 K RON | 48,3 K RON | 53,5 K RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | 55,8 K RON | −35,2 K RON | −104,6 K RON | −82,5 K RON | −70,1 K RON | ▲ 15,1% |
| Datorii totale | 25,6 K RON | 60,3 K RON | 157,0 K RON | 156,8 K RON | 130,8 K RON | 123,6 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,86 | 0,76 | 0,33 | 0,37 | 0,43 | ▲ 17,2% |
| Marjă netă (%) | -22,88 | 21,40 | -21,23 | -30,18 | 8,48 | 5,78 | ▼ 31,8% |
| Scor bonitate | 37 | 90 | 24 | 12 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.