TERRA NOVA WINERY SRL
CUI: 37754291
J29/1421/2017
SRL
Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37754291
Cod înmatriculare
J29/1421/2017
EUID
ROONRC.J29/1421/2017
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov, Dacia, 28, 107110
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Bucov, Comuna Bucov
Stradă:
Dacia
Număr:
28
Cod poștal:
107110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 2.755 RON | 2.755 RON | 0 RON | 0 RON | 606.878 RON | 548.433 RON | 58.445 RON | 3.148 RON | 603.730 RON | 0 RON | 52.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.092 RON | 79.321 RON | 144.229 RON | −64.908 RON | −64.908 RON | 452.105 RON | 421.207 RON | 30.898 RON | −61.760 RON | 513.865 RON | 0 RON | 27.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CARAVIA MOROIANU ROBERTINO LUCIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
FÂCĂ MIHAIL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.760 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.908 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,1 K RON
Rezultat Net 2025
−64,9 K RON
Total Active 2025
452,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,1 K RON |
| Venituri totale | 2,8 K RON | 79,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 144,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −64,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.760 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate421,2 K RON (93.2%)
Active circulante30,9 K RON (6.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,6 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.210 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5.944,0%
Marjă netă
-5.944,0%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 603,7 K RON | 606,9 K RON | 99,5% |
| 2025 | 513,9 K RON | 452,1 K RON | 113,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,1 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −64,9 K RON | – |
| Total active | 606,9 K RON | 452,1 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | −61,8 K RON | ▼ 2.061,9% |
| Datorii totale | 603,7 K RON | 513,9 K RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,06 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | – | -5.943,96 | – |
| Scor bonitate | 28 | 12 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.