TERMO PROART DESIGN SRL
CUI: 35096424
J29/1439/2015
SRL
Prahova, Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35096424
Cod înmatriculare
J29/1439/2015
EUID
ROONRC.J29/1439/2015
Data înmatriculării
2015-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni, VICTORIEI, 48A, 105300
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
48A
Cod poștal:
105300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.630 RON | 37.630 RON | 52.516 RON | −15.263 RON | −14.886 RON | 145 RON | 0 RON | 145 RON | −28.669 RON | 28.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 118.380 RON | 118.380 RON | 73.985 RON | 43.341 RON | 44.395 RON | 45.299 RON | 0 RON | 45.299 RON | 14.712 RON | 30.587 RON | 30.523 RON | 6.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 412.087 RON | 412.087 RON | 374.613 RON | 33.353 RON | 37.474 RON | 109.586 RON | 0 RON | 109.586 RON | 48.065 RON | 61.521 RON | 76.260 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 445.244 RON | 445.244 RON | 425.622 RON | 14.982 RON | 19.622 RON | 139.846 RON | 0 RON | 139.846 RON | 63.047 RON | 76.799 RON | 0 RON | 124.056 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 395.826 RON | 395.826 RON | 375.883 RON | 15.958 RON | 19.943 RON | 175.675 RON | 0 RON | 175.675 RON | 79.005 RON | 96.670 RON | 94.015 RON | 71.595 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 430.840 RON | 430.840 RON | 416.107 RON | 12.376 RON | 14.733 RON | 136.036 RON | 0 RON | 136.036 RON | 91.381 RON | 44.655 RON | 45.859 RON | 69.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGHE MARIAN-IULIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
430,8 K RON
Rezultat Net 2024
12,4 K RON
Total Active 2024
136,0 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 118,4 K RON | 412,1 K RON | 445,2 K RON | 395,8 K RON | 430,8 K RON |
| Venituri totale | 37,6 K RON | 118,4 K RON | 412,1 K RON | 445,2 K RON | 395,8 K RON | 430,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 74,0 K RON | 374,6 K RON | 425,6 K RON | 375,9 K RON | 416,1 K RON |
| Rezultat net | −15,3 K RON | 43,3 K RON | 33,4 K RON | 15,0 K RON | 16,0 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 589,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante136,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,9 K RON
Creanțe70,0 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,39 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,16 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,9%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,8 K RON | 145 RON | 19.871,7% |
| 2020 | 30,6 K RON | 45,3 K RON | 67,5% |
| 2021 | 61,5 K RON | 109,6 K RON | 56,1% |
| 2022 | 76,8 K RON | 139,8 K RON | 54,9% |
| 2023 | 96,7 K RON | 175,7 K RON | 55,0% |
| 2024 | 44,7 K RON | 136,0 K RON | 32,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,6 K RON | 118,4 K RON | 412,1 K RON | 445,2 K RON | 395,8 K RON | 430,8 K RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | −15,3 K RON | 43,3 K RON | 33,4 K RON | 15,0 K RON | 16,0 K RON | 12,4 K RON | ▼ 22,4% |
| Total active | 145 RON | 45,3 K RON | 109,6 K RON | 139,8 K RON | 175,7 K RON | 136,0 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | −28,7 K RON | 14,7 K RON | 48,1 K RON | 63,0 K RON | 79,0 K RON | 91,4 K RON | ▲ 15,7% |
| Datorii totale | 28,8 K RON | 30,6 K RON | 61,5 K RON | 76,8 K RON | 96,7 K RON | 44,7 K RON | ▼ 53,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 1,48 | 1,78 | 1,82 | 1,82 | 3,05 | ▲ 67,6% |
| Marjă netă (%) | -40,56 | 36,61 | 8,09 | 3,36 | 4,03 | 2,87 | ▼ 28,8% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 80 | 75 | 67 | 85 | ▲ 26,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 589,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.