TERMOINSTAL DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 42157311
J29/145/2020
SRL
Prahova, Sat Homorâciu, Comuna Izvoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42157311
Cod înmatriculare
J29/145/2020
EUID
ROONRC.J29/145/2020
Data înmatriculării
2020-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Homorâciu, Comuna Izvoarele, HOMORÎCIU, 352B, 107323
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Homorâciu, Comuna Izvoarele
Stradă:
HOMORÎCIU
Număr:
352B
Cod poștal:
107323
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 575.768 RON | 575.795 RON | 443.428 RON | 115.093 RON | 132.367 RON | 280.107 RON | 11.934 RON | 268.173 RON | 115.293 RON | 164.814 RON | 28.651 RON | 107.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.060.188 RON | 1.060.588 RON | 920.705 RON | 129.277 RON | 139.883 RON | 668.184 RON | 97.508 RON | 570.676 RON | 244.570 RON | 423.614 RON | 150.808 RON | 263.523 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.046.737 RON | 1.051.527 RON | 994.381 RON | 47.179 RON | 57.146 RON | 804.618 RON | 76.011 RON | 728.607 RON | 47.419 RON | 757.199 RON | 465.110 RON | 245.460 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.448.618 RON | 1.449.286 RON | 1.387.539 RON | 49.339 RON | 61.747 RON | 1.933.528 RON | 405.362 RON | 1.528.166 RON | 96.758 RON | 1.836.770 RON | 823.920 RON | 669.538 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 3.143.411 RON | 3.147.612 RON | 3.454.923 RON | −313.324 RON | −307.311 RON | 1.423.309 RON | 290.677 RON | 1.132.632 RON | −216.566 RON | 1.639.875 RON | 267.893 RON | 844.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.445.754 RON | 1.447.953 RON | 1.833.788 RON | −385.835 RON | −385.835 RON | 1.654.297 RON | 186.666 RON | 1.467.631 RON | −602.401 RON | 2.256.698 RON | 742.520 RON | 593.124 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VINTILĂ ALEXANDRU TEODOR
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−602.401 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−385.835 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,45 M RON
Rezultat Net 2025
−385,8 K RON
Total Active 2025
1,65 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,8 K RON | 1,06 M RON | 1,05 M RON | 1,45 M RON | 3,14 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 575,8 K RON | 1,06 M RON | 1,05 M RON | 1,45 M RON | 3,15 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 443,4 K RON | 920,7 K RON | 994,4 K RON | 1,39 M RON | 3,45 M RON | 1,83 M RON |
| Rezultat net | 115,1 K RON | 129,3 K RON | 47,2 K RON | 49,3 K RON | −313,3 K RON | −385,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−602.401 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate186,7 K RON (11.3%)
Active circulante1,47 M RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri742,5 K RON
Creanțe593,1 K RON
Numerar132,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,95 |
| Durata stocaj (zile) | 188 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,44 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,7%
Marjă netă
-26,7%
ROA
-23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 164,8 K RON | 280,1 K RON | 58,8% |
| 2021 | 423,6 K RON | 668,2 K RON | 63,4% |
| 2022 | 757,2 K RON | 804,6 K RON | 94,1% |
| 2023 | 1,84 M RON | 1,93 M RON | 95,0% |
| 2024 | 1,64 M RON | 1,42 M RON | 115,2% |
| 2025 | 2,26 M RON | 1,65 M RON | 136,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,8 K RON | 1,06 M RON | 1,05 M RON | 1,45 M RON | 3,14 M RON | 1,45 M RON | ▼ 54,0% |
| Rezultat net | 115,1 K RON | 129,3 K RON | 47,2 K RON | 49,3 K RON | −313,3 K RON | −385,8 K RON | ▼ 23,1% |
| Total active | 280,1 K RON | 668,2 K RON | 804,6 K RON | 1,93 M RON | 1,42 M RON | 1,65 M RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 115,3 K RON | 244,6 K RON | 47,4 K RON | 96,8 K RON | −216,6 K RON | −602,4 K RON | ▼ 178,2% |
| Datorii totale | 164,8 K RON | 423,6 K RON | 757,2 K RON | 1,84 M RON | 1,64 M RON | 2,26 M RON | ▲ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 1,35 | 0,96 | 0,83 | 0,69 | 0,65 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 19,99 | 12,19 | 4,51 | 3,41 | -9,97 | -26,69 | ▼ 167,7% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 36 | 51 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.