ONTIME ZEROSASE S.R.L.
CUI: 39630117
J29/1452/2018
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39630117
Cod înmatriculare
J29/1452/2018
EUID
ROONRC.J29/1452/2018
Data înmatriculării
2018-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, PODUL ÎNALT, 4, 4A, B, 1, 23, 100457, camera 4
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
PODUL ÎNALT
Număr:
4
Bloc:
4A
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
23
Cod poștal:
100457
Completare adresă:
camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.345 RON | 138.345 RON | 5.315 RON | 129.096 RON | 133.030 RON | 153.015 RON | 0 RON | 153.015 RON | 144.579 RON | 8.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 125.611 RON | 125.611 RON | 9.266 RON | 113.042 RON | 116.345 RON | 266.805 RON | 0 RON | 266.805 RON | 257.621 RON | 9.184 RON | 3.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 196.376 RON | 196.376 RON | 16.151 RON | 174.088 RON | 180.225 RON | 441.401 RON | 0 RON | 441.401 RON | 431.708 RON | 9.693 RON | 0 RON | 2.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 299.548 RON | 299.548 RON | 3.235 RON | 287.536 RON | 296.313 RON | 734.059 RON | 0 RON | 734.059 RON | 287.776 RON | 446.283 RON | 0 RON | 15.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.119 RON | −1.119 RON | −1.119 RON | 139.437 RON | 0 RON | 139.437 RON | 3.350 RON | 136.087 RON | 0 RON | 1.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 382 RON | −382 RON | −382 RON | 139.056 RON | 0 RON | 139.056 RON | 2.969 RON | 136.087 RON | 0 RON | 1.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA IULIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−382 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−382 RON
Total Active 2024
139,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,3 K RON | 125,6 K RON | 196,4 K RON | 299,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 138,3 K RON | 125,6 K RON | 196,4 K RON | 299,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 9,3 K RON | 16,2 K RON | 3,2 K RON | 1,1 K RON | 382 RON |
| Rezultat net | 129,1 K RON | 113,0 K RON | 174,1 K RON | 287,5 K RON | −1,1 K RON | −382 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante139,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar137,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,4 K RON | 153,0 K RON | 5,5% |
| 2020 | 9,2 K RON | 266,8 K RON | 3,4% |
| 2021 | 9,7 K RON | 441,4 K RON | 2,2% |
| 2022 | 446,3 K RON | 734,1 K RON | 60,8% |
| 2023 | 136,1 K RON | 139,4 K RON | 97,6% |
| 2024 | 136,1 K RON | 139,1 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,3 K RON | 125,6 K RON | 196,4 K RON | 299,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 129,1 K RON | 113,0 K RON | 174,1 K RON | 287,5 K RON | −1,1 K RON | −382 RON | ▲ 65,9% |
| Total active | 153,0 K RON | 266,8 K RON | 441,4 K RON | 734,1 K RON | 139,4 K RON | 139,1 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 144,6 K RON | 257,6 K RON | 431,7 K RON | 287,8 K RON | 3,4 K RON | 3,0 K RON | ▼ 11,4% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 9,2 K RON | 9,7 K RON | 446,3 K RON | 136,1 K RON | 136,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 18,14 | 29,05 | 45,54 | 1,64 | 1,02 | 1,02 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 93,31 | 89,99 | 88,65 | 95,99 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 85 | 33 | 40 | ▲ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.