VALINI MOULD ENGINEERING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Baraoltului, 1, 36, A, PARTER, 2, 100200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 156.244 RON | 156.244 RON | 12.926 RON | 138.725 RON | 143.318 RON | 140.500 RON | 122 RON | 140.378 RON | 138.725 RON | 1.775 RON | 0 RON | 61.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 124.422 RON | 124.422 RON | 66.655 RON | 54.034 RON | 57.767 RON | 203.612 RON | 122 RON | 203.490 RON | 192.759 RON | 10.853 RON | 0 RON | 51.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 93.115 RON | 93.115 RON | 3.718 RON | 76.810 RON | 89.397 RON | 277.880 RON | 122 RON | 277.758 RON | 269.569 RON | 8.311 RON | 131.150 RON | 124.522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.906 RON | 40.906 RON | 9.756 RON | 26.764 RON | 31.150 RON | 344.447 RON | 122 RON | 344.325 RON | 296.333 RON | 31.727 RON | 131.150 RON | 152.089 RON | 16.387 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,2 K RON | 124,4 K RON | 93,1 K RON | 40,9 K RON |
| Venituri totale | 156,2 K RON | 124,4 K RON | 93,1 K RON | 40,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,9 K RON | 66,7 K RON | 3,7 K RON | 9,8 K RON |
| Rezultat net | 138,7 K RON | 54,0 K RON | 76,8 K RON | 26,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.170 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.357 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,8 K RON | 140,5 K RON | 1,3% |
| 2022 | 10,9 K RON | 203,6 K RON | 5,3% |
| 2023 | 8,3 K RON | 277,9 K RON | 3,0% |
| 2024 | 31,7 K RON | 344,4 K RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,2 K RON | 124,4 K RON | 93,1 K RON | 40,9 K RON | ▼ 56,1% |
| Rezultat net | 138,7 K RON | 54,0 K RON | 76,8 K RON | 26,8 K RON | ▼ 65,2% |
| Total active | 140,5 K RON | 203,6 K RON | 277,9 K RON | 344,4 K RON | ▲ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 138,7 K RON | 192,8 K RON | 269,6 K RON | 296,3 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 10,9 K RON | 8,3 K RON | 31,7 K RON | ▲ 281,7% |
| Lichiditate curentă | 79,09 | 18,75 | 33,42 | 10,85 | ▼ 67,5% |
| Marjă netă (%) | 88,79 | 43,43 | 82,49 | 65,43 | ▼ 20,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.