BAMI IDEAL S.R.L.
CUI: 39630818
J29/1455/2018
SRL
Prahova, Sat Bughea de Jos, Comuna Gura Vitioarei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39630818
Cod înmatriculare
J29/1455/2018
EUID
ROONRC.J29/1455/2018
Data înmatriculării
2018-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Bughea de Jos, Comuna Gura Vitioarei, BUGHEA DE JOS, 27, 107306
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Bughea de Jos, Comuna Gura Vitioarei
Stradă:
BUGHEA DE JOS
Număr:
27
Cod poștal:
107306
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.009 RON | 139.381 RON | 128.223 RON | 9.127 RON | 11.158 RON | 56.392 RON | 0 RON | 56.392 RON | 54.872 RON | 1.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 8.500 RON | 8.500 RON | 25.630 RON | −17.215 RON | −17.130 RON | 38.482 RON | 0 RON | 38.482 RON | 37.657 RON | 825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 435.780 RON | 435.780 RON | 417.454 RON | 13.969 RON | 18.326 RON | 80.096 RON | 0 RON | 80.096 RON | 51.626 RON | 28.470 RON | 1 RON | 33.384 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 130.681 RON | 137.431 RON | 377.714 RON | −241.590 RON | −240.283 RON | 91.106 RON | 0 RON | 91.106 RON | −189.964 RON | 281.070 RON | −19 RON | 88.655 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 112.963 RON | 112.963 RON | 246.909 RON | −134.879 RON | −133.946 RON | 25.760 RON | 0 RON | 25.760 RON | −337.113 RON | 362.873 RON | 0 RON | 10.207 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 298.622 RON | 316.622 RON | 208.224 RON | 103.145 RON | 108.398 RON | 82.973 RON | 0 RON | 82.973 RON | −233.967 RON | 316.940 RON | 0 RON | 49.366 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 137.248 RON | 149.569 RON | 85.088 RON | 61.766 RON | 64.481 RON | 90.583 RON | 0 RON | 90.583 RON | −157.346 RON | 247.929 RON | 5.848 RON | 31.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRICĂ MIHAI-SORIN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−157.346 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
137,2 K RON
Rezultat Net 2025
61,8 K RON
Total Active 2025
90,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,0 K RON | 8,5 K RON | 435,8 K RON | 130,7 K RON | 113,0 K RON | 298,6 K RON | 137,2 K RON |
| Venituri totale | 139,4 K RON | 8,5 K RON | 435,8 K RON | 137,4 K RON | 113,0 K RON | 316,6 K RON | 149,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,2 K RON | 25,6 K RON | 417,5 K RON | 377,7 K RON | 246,9 K RON | 208,2 K RON | 85,1 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −17,2 K RON | 14,0 K RON | −241,6 K RON | −134,9 K RON | 103,1 K RON | 61,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−157.346 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante90,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe31,7 K RON
Numerar53,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,47 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,33 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,0%
Marjă netă
45,0%
ROA
68,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 56,4 K RON | 2,7% |
| 2020 | 825 RON | 38,5 K RON | 2,1% |
| 2021 | 28,5 K RON | 80,1 K RON | 35,5% |
| 2022 | 281,1 K RON | 91,1 K RON | 308,5% |
| 2023 | 362,9 K RON | 25,8 K RON | 1.408,7% |
| 2024 | 316,9 K RON | 83,0 K RON | 382,0% |
| 2025 | 247,9 K RON | 90,6 K RON | 273,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,0 K RON | 8,5 K RON | 435,8 K RON | 130,7 K RON | 113,0 K RON | 298,6 K RON | 137,2 K RON | ▼ 54,0% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −17,2 K RON | 14,0 K RON | −241,6 K RON | −134,9 K RON | 103,1 K RON | 61,8 K RON | ▼ 40,1% |
| Total active | 56,4 K RON | 38,5 K RON | 80,1 K RON | 91,1 K RON | 25,8 K RON | 83,0 K RON | 90,6 K RON | ▲ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 54,9 K RON | 37,7 K RON | 51,6 K RON | −190,0 K RON | −337,1 K RON | −234,0 K RON | −157,3 K RON | ▲ 32,7% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 825 RON | 28,5 K RON | 281,1 K RON | 362,9 K RON | 316,9 K RON | 247,9 K RON | ▼ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 37,10 | 46,64 | 2,81 | 0,32 | 0,07 | 0,26 | 0,37 | ▲ 39,6% |
| Marjă netă (%) | 8,86 | -202,53 | 3,21 | -184,87 | -119,40 | 34,54 | 45,00 | ▲ 30,3% |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 85 | 12 | 19 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.