NICHITA SOARE INVESTMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, Luncii, 21, 107025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 43.723 RON | 43.723 RON | 950 RON | 41.461 RON | 42.773 RON | 42.422 RON | 0 RON | 42.422 RON | 41.661 RON | 761 RON | 0 RON | 42.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.084 RON | 33.086 RON | 897 RON | 31.197 RON | 32.189 RON | 36.117 RON | 0 RON | 36.117 RON | 31.437 RON | 4.680 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,7 K RON | 33,1 K RON |
| Venituri totale | 43,7 K RON | 33,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 950 RON | 897 RON |
| Rezultat net | 41,5 K RON | 31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 22,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 761 RON | 42,4 K RON | 1,8% |
| 2022 | 4,7 K RON | 36,1 K RON | 13,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,7 K RON | 33,1 K RON | ▼ 24,3% |
| Rezultat net | 41,5 K RON | 31,2 K RON | ▼ 24,8% |
| Total active | 42,4 K RON | 36,1 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 41,7 K RON | 31,4 K RON | ▼ 24,5% |
| Datorii totale | 761 RON | 4,7 K RON | ▲ 515,0% |
| Lichiditate curentă | 55,75 | 7,72 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | 94,83 | 94,30 | ▼ 0,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (31,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.