IDEAL M & A ACCOUNTING S.R.L.
CUI: 35107701
J29/1456/2015
SRL
Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35107701
Cod înmatriculare
J29/1456/2015
EUID
ROONRC.J29/1456/2015
Data înmatriculării
2015-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, CARAIMAN, 20, 105200
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă:
CARAIMAN
Număr:
20
Cod poștal:
105200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.850 RON | 126.850 RON | 34.769 RON | 88.275 RON | 92.081 RON | 271.333 RON | 123.128 RON | 148.205 RON | 258.578 RON | 12.755 RON | 0 RON | 17.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 139.800 RON | 149.479 RON | 59.573 RON | 88.508 RON | 89.906 RON | 372.155 RON | 332.040 RON | 40.115 RON | 347.086 RON | 41.457 RON | 0 RON | 32.254 RON | 0 RON | 16.388 RON | 1 |
| 2021 | 167.800 RON | 167.800 RON | 56.496 RON | 109.626 RON | 111.304 RON | 364.474 RON | 254.043 RON | 110.431 RON | 350.712 RON | 30.150 RON | 0 RON | 76.600 RON | 0 RON | 16.388 RON | 1 |
| 2022 | 228.403 RON | 228.403 RON | 77.985 RON | 148.134 RON | 150.418 RON | 452.519 RON | 247.188 RON | 205.331 RON | 390.150 RON | 62.369 RON | 29.750 RON | 123.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 182.650 RON | 182.650 RON | 176.415 RON | 4.409 RON | 6.235 RON | 400.635 RON | 225.890 RON | 174.745 RON | 394.559 RON | 6.076 RON | 0 RON | 89.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 267.438 RON | 267.438 RON | 171.700 RON | 93.064 RON | 95.738 RON | 573.100 RON | 345.036 RON | 228.064 RON | 487.623 RON | 85.477 RON | 302 RON | 88.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 145.420 RON | 145.420 RON | 110.161 RON | 32.799 RON | 35.259 RON | 363.708 RON | 321.427 RON | 42.281 RON | 293.433 RON | 70.275 RON | 136 RON | 3.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DACHE ELENA-ALINA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
145,4 K RON
Rezultat Net 2025
32,8 K RON
Total Active 2025
363,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,9 K RON | 139,8 K RON | 167,8 K RON | 228,4 K RON | 182,7 K RON | 267,4 K RON | 145,4 K RON |
| Venituri totale | 126,9 K RON | 149,5 K RON | 167,8 K RON | 228,4 K RON | 182,7 K RON | 267,4 K RON | 145,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,8 K RON | 59,6 K RON | 56,5 K RON | 78,0 K RON | 176,4 K RON | 171,7 K RON | 110,2 K RON |
| Rezultat net | 88,3 K RON | 88,5 K RON | 109,6 K RON | 148,1 K RON | 4,4 K RON | 93,1 K RON | 32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 226,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate321,4 K RON (88.4%)
Active circulante42,3 K RON (11.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136 RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar38,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.069,26 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,51 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,3%
Marjă netă
22,6%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 K RON | 271,3 K RON | 4,7% |
| 2020 | 41,5 K RON | 372,2 K RON | 11,1% |
| 2021 | 30,2 K RON | 364,5 K RON | 8,3% |
| 2022 | 62,4 K RON | 452,5 K RON | 13,8% |
| 2023 | 6,1 K RON | 400,6 K RON | 1,5% |
| 2024 | 85,5 K RON | 573,1 K RON | 14,9% |
| 2025 | 70,3 K RON | 363,7 K RON | 19,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,9 K RON | 139,8 K RON | 167,8 K RON | 228,4 K RON | 182,7 K RON | 267,4 K RON | 145,4 K RON | ▼ 45,6% |
| Rezultat net | 88,3 K RON | 88,5 K RON | 109,6 K RON | 148,1 K RON | 4,4 K RON | 93,1 K RON | 32,8 K RON | ▼ 64,8% |
| Total active | 271,3 K RON | 372,2 K RON | 364,5 K RON | 452,5 K RON | 400,6 K RON | 573,1 K RON | 363,7 K RON | ▼ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 258,6 K RON | 347,1 K RON | 350,7 K RON | 390,2 K RON | 394,6 K RON | 487,6 K RON | 293,4 K RON | ▼ 39,8% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 41,5 K RON | 30,2 K RON | 62,4 K RON | 6,1 K RON | 85,5 K RON | 70,3 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 11,62 | 0,97 | 3,66 | 3,29 | 28,76 | 2,67 | 0,60 | ▼ 77,4% |
| Marjă netă (%) | 69,59 | 63,31 | 65,33 | 64,86 | 2,41 | 34,80 | 22,55 | ▼ 35,2% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | 100 | 95 | 77 | 95 | 63 | ▼ 33,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.