CAFENOBIA S.R.L.
CUI: 40924469
J29/1458/2019
SRL
Prahova, Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40924469
Cod înmatriculare
J29/1458/2019
EUID
ROONRC.J29/1458/2019
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Fântânele, Comuna Fântânele, FÎNTÎNELE, 729, 107240, camera 4
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Fântânele, Comuna Fântânele
Stradă:
FÎNTÎNELE
Număr:
729
Cod poștal:
107240
Completare adresă:
camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.420 RON | 49.670 RON | 83.706 RON | −34.627 RON | −34.036 RON | 9.571 RON | 2.975 RON | 6.596 RON | −34.427 RON | 43.998 RON | 4.052 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 252.678 RON | 270.678 RON | 230.657 RON | 37.551 RON | 40.021 RON | 58.010 RON | 13.816 RON | 44.194 RON | 3.124 RON | 54.886 RON | 41.529 RON | 387 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 377.523 RON | 379.783 RON | 440.698 RON | −64.570 RON | −60.915 RON | 65.724 RON | 11.805 RON | 53.919 RON | −61.446 RON | 127.170 RON | 38.050 RON | 5.832 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 303.499 RON | 303.499 RON | 463.291 RON | −162.828 RON | −159.792 RON | 96.096 RON | 4.575 RON | 91.521 RON | −224.274 RON | 320.352 RON | 49.607 RON | 2.790 RON | 18 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 536.848 RON | 536.848 RON | 495.530 RON | 35.950 RON | 41.318 RON | 178.426 RON | 469 RON | 177.957 RON | −188.324 RON | 366.732 RON | 117.380 RON | 5.832 RON | 18 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 698.370 RON | 698.385 RON | 804.434 RON | −124.271 RON | −106.049 RON | 55.109 RON | 0 RON | 55.109 RON | −312.595 RON | 367.686 RON | 27.821 RON | 6.428 RON | 18 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUȚĂ TEODOR TIBERIUS
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−312.595 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−124.271 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 667.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
698,4 K RON
Rezultat Net 2024
−124,3 K RON
Total Active 2024
55,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 252,7 K RON | 377,5 K RON | 303,5 K RON | 536,8 K RON | 698,4 K RON |
| Venituri totale | 49,7 K RON | 270,7 K RON | 379,8 K RON | 303,5 K RON | 536,8 K RON | 698,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,7 K RON | 230,7 K RON | 440,7 K RON | 463,3 K RON | 495,5 K RON | 804,4 K RON |
| Rezultat net | −34,6 K RON | 37,6 K RON | −64,6 K RON | −162,8 K RON | 36,0 K RON | −124,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 772,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−312.595 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,8 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,10 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,64 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-225,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,0 K RON | 9,6 K RON | 459,7% |
| 2020 | 54,9 K RON | 58,0 K RON | 94,6% |
| 2021 | 127,2 K RON | 65,7 K RON | 193,5% |
| 2022 | 320,4 K RON | 96,1 K RON | 333,4% |
| 2023 | 366,7 K RON | 178,4 K RON | 205,5% |
| 2024 | 367,7 K RON | 55,1 K RON | 667,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 252,7 K RON | 377,5 K RON | 303,5 K RON | 536,8 K RON | 698,4 K RON | ▲ 30,1% |
| Rezultat net | −34,6 K RON | 37,6 K RON | −64,6 K RON | −162,8 K RON | 36,0 K RON | −124,3 K RON | ▼ 445,7% |
| Total active | 9,6 K RON | 58,0 K RON | 65,7 K RON | 96,1 K RON | 178,4 K RON | 55,1 K RON | ▼ 69,1% |
| Capitaluri proprii | −34,4 K RON | 3,1 K RON | −61,4 K RON | −224,3 K RON | −188,3 K RON | −312,6 K RON | ▼ 66,0% |
| Datorii totale | 44,0 K RON | 54,9 K RON | 127,2 K RON | 320,4 K RON | 366,7 K RON | 367,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,81 | 0,42 | 0,29 | 0,49 | 0,15 | ▼ 69,1% |
| Marjă netă (%) | -73,02 | 14,86 | -17,10 | -53,65 | 6,70 | -17,79 | ▼ 365,5% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 19 | 12 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 772,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 667.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.