RANDRIX MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42942470
J29/1458/2020
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42942470
Cod înmatriculare
J29/1458/2020
EUID
ROONRC.J29/1458/2020
Data înmatriculării
2020-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, MALU ROŞU, 87A, 101C1, 3, 10, camera 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
MALU ROŞU
Număr:
87A
Bloc:
101C1
Etaj:
3
Apartament:
10
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 221 RON | −221 RON | −221 RON | 1.779 RON | 20 RON | 1.759 RON | 779 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.720 RON | 1.720 RON | 4.940 RON | −3.272 RON | −3.220 RON | 1.849 RON | 0 RON | 1.849 RON | −2.493 RON | 4.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.100 RON | 9.100 RON | 5.599 RON | 3.232 RON | 3.501 RON | 6.365 RON | 4.408 RON | 1.957 RON | 739 RON | 5.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.410 RON | 10.410 RON | 7.838 RON | 2.169 RON | 2.572 RON | 3.223 RON | 2.108 RON | 1.115 RON | 2.908 RON | 315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.380 RON | 7.380 RON | 6.762 RON | 529 RON | 618 RON | 3.776 RON | 0 RON | 3.776 RON | 3.476 RON | 300 RON | 2.200 RON | 491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.295 RON | −4.295 RON | −4.295 RON | 3.030 RON | 0 RON | 3.030 RON | −820 RON | 3.850 RON | 2.200 RON | 491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ANDREEA CLAUDIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−820 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.295 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,3 K RON
Total Active 2025
3,0 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,7 K RON | 9,1 K RON | 10,4 K RON | 7,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,7 K RON | 9,1 K RON | 10,4 K RON | 7,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 221 RON | 4,9 K RON | 5,6 K RON | 7,8 K RON | 6,8 K RON | 4,3 K RON |
| Rezultat net | −221 RON | −3,3 K RON | 3,2 K RON | 2,2 K RON | 529 RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−820 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe491 RON
Numerar339 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-141,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 1,8 K RON | 56,2% |
| 2021 | 4,3 K RON | 1,8 K RON | 234,8% |
| 2022 | 5,6 K RON | 6,4 K RON | 88,4% |
| 2023 | 315 RON | 3,2 K RON | 9,8% |
| 2024 | 300 RON | 3,8 K RON | 7,9% |
| 2025 | 3,9 K RON | 3,0 K RON | 127,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,7 K RON | 9,1 K RON | 10,4 K RON | 7,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −221 RON | −3,3 K RON | 3,2 K RON | 2,2 K RON | 529 RON | −4,3 K RON | ▼ 911,9% |
| Total active | 1,8 K RON | 1,8 K RON | 6,4 K RON | 3,2 K RON | 3,8 K RON | 3,0 K RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 779 RON | −2,5 K RON | 739 RON | 2,9 K RON | 3,5 K RON | −820 RON | ▼ 123,6% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 4,3 K RON | 5,6 K RON | 315 RON | 300 RON | 3,9 K RON | ▲ 1.183,3% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 0,43 | 0,35 | 3,54 | 12,59 | 0,79 | ▼ 93,7% |
| Marjă netă (%) | – | -190,23 | 35,52 | 20,84 | 7,17 | – | – |
| Scor bonitate | 57 | 12 | 63 | 95 | 82 | 20 | ▼ 75,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.