COVER GRUP SRL
CUI: 23933360
J29/1461/2008
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23933360
Cod înmatriculare
J29/1461/2008
EUID
ROONRC.J29/1461/2008
Data înmatriculării
2008-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Ploieşti-Târgovişte, KM 8, 100302, Construcția C1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Ploieşti-Târgovişte
Număr:
KM 8
Cod poștal:
100302
Completare adresă:
Construcția C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.117.057 RON | 1.342.179 RON | 1.159.053 RON | 170.524 RON | 183.126 RON | 1.004.092 RON | 539.334 RON | 464.758 RON | 485.558 RON | 518.534 RON | 2.867 RON | 393.074 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.119.197 RON | 1.325.581 RON | 1.181.768 RON | 130.743 RON | 143.813 RON | 1.167.949 RON | 557.361 RON | 610.588 RON | 602.855 RON | 565.094 RON | 40.559 RON | 465.374 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 899.910 RON | 899.931 RON | 874.491 RON | 16.034 RON | 25.440 RON | 1.165.854 RON | 516.377 RON | 649.477 RON | 619.630 RON | 546.224 RON | 95.018 RON | 417.866 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 401.340 RON | 402.193 RON | 347.606 RON | 50.547 RON | 54.587 RON | 1.235.619 RON | 804.520 RON | 431.099 RON | 670.176 RON | 565.443 RON | 14.860 RON | 381.629 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 388.859 RON | 1.522.445 RON | 619.893 RON | 888.088 RON | 902.552 RON | 1.592.409 RON | 742.535 RON | 849.874 RON | 1.433.264 RON | 159.145 RON | 11.995 RON | 394.107 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 332.481 RON | 332.960 RON | 382.693 RON | −55.363 RON | −49.733 RON | 1.603.957 RON | 1.173.935 RON | 430.022 RON | 1.375.401 RON | 228.556 RON | 13.261 RON | 371.292 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 569.405 RON | 569.405 RON | 323.533 RON | 233.803 RON | 245.872 RON | 1.868.129 RON | 1.512.237 RON | 355.892 RON | 1.449.989 RON | 418.140 RON | 79.490 RON | 183.221 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROESCU GEORGIANA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
569,4 K RON
Rezultat Net 2025
233,8 K RON
Total Active 2025
1,87 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 899,9 K RON | 401,3 K RON | 388,9 K RON | 332,5 K RON | 569,4 K RON |
| Venituri totale | 1,34 M RON | 1,33 M RON | 899,9 K RON | 402,2 K RON | 1,52 M RON | 333,0 K RON | 569,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 1,18 M RON | 874,5 K RON | 347,6 K RON | 619,9 K RON | 382,7 K RON | 323,5 K RON |
| Rezultat net | 170,5 K RON | 130,7 K RON | 16,0 K RON | 50,5 K RON | 888,1 K RON | −55,4 K RON | 233,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 157,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,51 M RON (80.9%)
Active circulante355,9 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,5 K RON
Creanțe183,2 K RON
Numerar93,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,16 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,2%
Marjă netă
41,1%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 518,5 K RON | 1,00 M RON | 51,6% |
| 2020 | 565,1 K RON | 1,17 M RON | 48,4% |
| 2021 | 546,2 K RON | 1,17 M RON | 46,9% |
| 2022 | 565,4 K RON | 1,24 M RON | 45,8% |
| 2023 | 159,1 K RON | 1,59 M RON | 10,0% |
| 2024 | 228,6 K RON | 1,60 M RON | 14,3% |
| 2025 | 418,1 K RON | 1,87 M RON | 22,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 899,9 K RON | 401,3 K RON | 388,9 K RON | 332,5 K RON | 569,4 K RON | ▲ 71,3% |
| Rezultat net | 170,5 K RON | 130,7 K RON | 16,0 K RON | 50,5 K RON | 888,1 K RON | −55,4 K RON | 233,8 K RON | ▲ 522,3% |
| Total active | 1,00 M RON | 1,17 M RON | 1,17 M RON | 1,24 M RON | 1,59 M RON | 1,60 M RON | 1,87 M RON | ▲ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 485,6 K RON | 602,9 K RON | 619,6 K RON | 670,2 K RON | 1,43 M RON | 1,38 M RON | 1,45 M RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 518,5 K RON | 565,1 K RON | 546,2 K RON | 565,4 K RON | 159,1 K RON | 228,6 K RON | 418,1 K RON | ▲ 82,9% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,08 | 1,19 | 0,76 | 5,34 | 1,88 | 0,85 | ▼ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 15,27 | 11,68 | 1,78 | 12,59 | 228,38 | -16,65 | 41,06 | ▲ 346,6% |
| Scor bonitate | 65 | 77 | 67 | 70 | 95 | 52 | 78 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (233,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.