RALCRIS 2007 SRL
CUI: 21906270
J29/1474/2007
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21906270
Cod înmatriculare
J29/1474/2007
EUID
ROONRC.J29/1474/2007
Data înmatriculării
2007-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, Str. ALEXANDRU VLAHUŢĂ, 7D
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
Str. ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Număr:
7D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | −149 RON | 149 RON | 149 RON | 5.083 RON | 0 RON | 5.083 RON | −51.762 RON | 56.845 RON | 934 RON | 3.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 42 RON | −42 RON | −42 RON | 5.275 RON | 0 RON | 5.275 RON | −51.804 RON | 57.079 RON | 1.089 RON | 3.547 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 216.656 RON | 331.656 RON | 230.661 RON | 97.678 RON | 100.995 RON | 113.308 RON | 523 RON | 112.785 RON | 45.874 RON | 67.434 RON | 95.089 RON | 13.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 403.816 RON | 403.816 RON | 414.673 RON | −14.628 RON | −10.857 RON | 156.030 RON | 952 RON | 155.078 RON | 31.246 RON | 124.784 RON | 128.938 RON | 9.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 565.287 RON | 592.287 RON | 604.428 RON | −17.897 RON | −12.141 RON | 133.742 RON | 621 RON | 133.121 RON | −11.718 RON | 145.460 RON | 86.711 RON | 9.164 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 573.153 RON | 573.153 RON | 580.082 RON | −6.929 RON | −6.929 RON | 140.288 RON | 290 RON | 139.998 RON | −18.647 RON | 158.935 RON | 72.454 RON | 14.404 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU LILIANA
administrator
Comuna Lipăneşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.647 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.929 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
573,2 K RON
Rezultat Net 2024
−6,9 K RON
Total Active 2024
140,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 216,7 K RON | 403,8 K RON | 565,3 K RON | 573,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 331,7 K RON | 403,8 K RON | 592,3 K RON | 573,2 K RON |
| Cheltuieli totale | −149 RON | 42 RON | 230,7 K RON | 414,7 K RON | 604,4 K RON | 580,1 K RON |
| Rezultat net | 149 RON | −42 RON | 97,7 K RON | −14,6 K RON | −17,9 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 768,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.647 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate290 RON (0.2%)
Active circulante140,0 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,5 K RON
Creanțe14,4 K RON
Numerar53,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,91 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,79 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,8 K RON | 5,1 K RON | 1.118,3% |
| 2020 | 57,1 K RON | 5,3 K RON | 1.082,1% |
| 2021 | 67,4 K RON | 113,3 K RON | 59,5% |
| 2022 | 124,8 K RON | 156,0 K RON | 80,0% |
| 2023 | 145,5 K RON | 133,7 K RON | 108,8% |
| 2024 | 158,9 K RON | 140,3 K RON | 113,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 216,7 K RON | 403,8 K RON | 565,3 K RON | 573,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 149 RON | −42 RON | 97,7 K RON | −14,6 K RON | −17,9 K RON | −6,9 K RON | ▲ 61,3% |
| Total active | 5,1 K RON | 5,3 K RON | 113,3 K RON | 156,0 K RON | 133,7 K RON | 140,3 K RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −51,8 K RON | −51,8 K RON | 45,9 K RON | 31,2 K RON | −11,7 K RON | −18,6 K RON | ▼ 59,1% |
| Datorii totale | 56,8 K RON | 57,1 K RON | 67,4 K RON | 124,8 K RON | 145,5 K RON | 158,9 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 1,67 | 1,24 | 0,92 | 0,88 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 45,08 | -3,62 | -3,17 | -1,21 | ▲ 61,8% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 85 | 44 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 768,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.