NICOLAS & DENIS EXPEDITION S.R.L.
CUI: 39649721
J29/1483/2018
SRL
Prahova, Sat Puchenii Moşneni, Comuna Puchenii Mari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39649721
Cod înmatriculare
J29/1483/2018
EUID
ROONRC.J29/1483/2018
Data înmatriculării
2018-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Puchenii Moşneni, Comuna Puchenii Mari, PUCHENII MOŞNENI, 141, 107492
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Puchenii Moşneni, Comuna Puchenii Mari
Stradă:
PUCHENII MOŞNENI
Număr:
141
Cod poștal:
107492
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.430 RON | 190.430 RON | 98.265 RON | 86.452 RON | 92.165 RON | 91.406 RON | 0 RON | 91.406 RON | 86.652 RON | 4.754 RON | 1.050 RON | 8.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 277.353 RON | 287.494 RON | 144.952 RON | 139.101 RON | 142.542 RON | 290.231 RON | 21.032 RON | 269.199 RON | 225.753 RON | 63.352 RON | 1.050 RON | 49.767 RON | 1.126 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 751.209 RON | 758.065 RON | 510.305 RON | 240.174 RON | 247.760 RON | 607.302 RON | 18.936 RON | 588.366 RON | 444.874 RON | 162.428 RON | 2.500 RON | 115.971 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 543.288 RON | 549.326 RON | 823.830 RON | −279.289 RON | −274.504 RON | 319.071 RON | 5.286 RON | 313.785 RON | 165.586 RON | 153.485 RON | 2.839 RON | 102.355 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 423.953 RON | 431.598 RON | 494.993 RON | −67.500 RON | −63.395 RON | 231.626 RON | 4.623 RON | 227.003 RON | 98.086 RON | 133.540 RON | 2.625 RON | 147.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 574.340 RON | 575.340 RON | 632.566 RON | −74.225 RON | −57.226 RON | 155.392 RON | 4.287 RON | 151.105 RON | 23.861 RON | 131.531 RON | 2.625 RON | 106.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 405.295 RON | 407.361 RON | 479.808 RON | −78.852 RON | −72.447 RON | 142.837 RON | 2.740 RON | 140.097 RON | −54.991 RON | 197.828 RON | 2.625 RON | 118.119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION DANIEL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−54.991 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.852 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
405,3 K RON
Rezultat Net 2025
−78,9 K RON
Total Active 2025
142,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,4 K RON | 277,4 K RON | 751,2 K RON | 543,3 K RON | 424,0 K RON | 574,3 K RON | 405,3 K RON |
| Venituri totale | 190,4 K RON | 287,5 K RON | 758,1 K RON | 549,3 K RON | 431,6 K RON | 575,3 K RON | 407,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,3 K RON | 145,0 K RON | 510,3 K RON | 823,8 K RON | 495,0 K RON | 632,6 K RON | 479,8 K RON |
| Rezultat net | 86,5 K RON | 139,1 K RON | 240,2 K RON | −279,3 K RON | −67,5 K RON | −74,2 K RON | −78,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 582,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.991 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (1.9%)
Active circulante140,1 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe118,1 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 154,40 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,43 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-55,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 91,4 K RON | 5,2% |
| 2020 | 63,4 K RON | 290,2 K RON | 21,8% |
| 2021 | 162,4 K RON | 607,3 K RON | 26,8% |
| 2022 | 153,5 K RON | 319,1 K RON | 48,1% |
| 2023 | 133,5 K RON | 231,6 K RON | 57,7% |
| 2024 | 131,5 K RON | 155,4 K RON | 84,6% |
| 2025 | 197,8 K RON | 142,8 K RON | 138,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,4 K RON | 277,4 K RON | 751,2 K RON | 543,3 K RON | 424,0 K RON | 574,3 K RON | 405,3 K RON | ▼ 29,4% |
| Rezultat net | 86,5 K RON | 139,1 K RON | 240,2 K RON | −279,3 K RON | −67,5 K RON | −74,2 K RON | −78,9 K RON | ▼ 6,2% |
| Total active | 91,4 K RON | 290,2 K RON | 607,3 K RON | 319,1 K RON | 231,6 K RON | 155,4 K RON | 142,8 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 86,7 K RON | 225,8 K RON | 444,9 K RON | 165,6 K RON | 98,1 K RON | 23,9 K RON | −55,0 K RON | ▼ 330,5% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 63,4 K RON | 162,4 K RON | 153,5 K RON | 133,5 K RON | 131,5 K RON | 197,8 K RON | ▲ 50,4% |
| Lichiditate curentă | 19,23 | 4,25 | 3,62 | 2,04 | 1,70 | 1,15 | 0,71 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 45,40 | 50,15 | 31,97 | -51,41 | -15,92 | -12,92 | -19,46 | ▼ 50,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 57 | 54 | 44 | 17 | ▼ 61,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 582,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.