UMBRA RECREATIV SRL
CUI: 36432573
J29/1485/2016
SRL
Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36432573
Cod înmatriculare
J29/1485/2016
EUID
ROONRC.J29/1485/2016
Data înmatriculării
2016-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, PĂULEŞTI, 296, 107400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
PĂULEŞTI
Număr:
296
Cod poștal:
107400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.339 RON | 80.339 RON | 40.979 RON | 36.949 RON | 39.360 RON | 90.158 RON | 19.120 RON | 71.038 RON | 79.178 RON | 10.980 RON | 10.968 RON | 14.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 75.015 RON | 75.716 RON | 35.835 RON | 37.612 RON | 39.881 RON | 91.569 RON | 29.427 RON | 62.142 RON | 89.423 RON | 2.146 RON | 15.873 RON | 8.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 126.865 RON | 127.592 RON | 64.000 RON | 59.764 RON | 63.592 RON | 128.154 RON | 25.244 RON | 102.910 RON | 120.766 RON | 7.388 RON | 2.874 RON | 8.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 95.758 RON | 95.758 RON | 40.379 RON | 52.507 RON | 55.379 RON | 130.998 RON | 21.062 RON | 109.936 RON | 52.747 RON | 78.251 RON | 13.451 RON | 66.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 70.616 RON | 70.616 RON | 51.581 RON | 15.847 RON | 19.035 RON | 102.921 RON | 16.879 RON | 86.042 RON | 19.045 RON | 83.876 RON | 15.566 RON | 19.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 57.477 RON | 57.477 RON | 48.860 RON | 7.403 RON | 8.617 RON | 103.124 RON | 26.236 RON | 76.888 RON | 26.448 RON | 76.676 RON | 16.850 RON | 22.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 35.580 RON | 35.580 RON | 36.034 RON | −454 RON | −454 RON | 102.929 RON | 27.850 RON | 75.079 RON | 25.994 RON | 76.935 RON | 15.901 RON | 21.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AȘTEFANEI DRAGOȘ IOAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−454 RON)
Cifra de Afaceri 2025
35,6 K RON
Rezultat Net 2025
−454 RON
Total Active 2025
102,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,3 K RON | 75,0 K RON | 126,9 K RON | 95,8 K RON | 70,6 K RON | 57,5 K RON | 35,6 K RON |
| Venituri totale | 80,3 K RON | 75,7 K RON | 127,6 K RON | 95,8 K RON | 70,6 K RON | 57,5 K RON | 35,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,0 K RON | 35,8 K RON | 64,0 K RON | 40,4 K RON | 51,6 K RON | 48,9 K RON | 36,0 K RON |
| Rezultat net | 36,9 K RON | 37,6 K RON | 59,8 K RON | 52,5 K RON | 15,8 K RON | 7,4 K RON | −454 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,9 K RON (27.1%)
Active circulante75,1 K RON (72.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe21,4 K RON
Numerar37,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,24 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 220 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,0 K RON | 90,2 K RON | 12,2% |
| 2020 | 2,1 K RON | 91,6 K RON | 2,3% |
| 2021 | 7,4 K RON | 128,2 K RON | 5,8% |
| 2022 | 78,3 K RON | 131,0 K RON | 59,7% |
| 2023 | 83,9 K RON | 102,9 K RON | 81,5% |
| 2024 | 76,7 K RON | 103,1 K RON | 74,4% |
| 2025 | 76,9 K RON | 102,9 K RON | 74,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,3 K RON | 75,0 K RON | 126,9 K RON | 95,8 K RON | 70,6 K RON | 57,5 K RON | 35,6 K RON | ▼ 38,1% |
| Rezultat net | 36,9 K RON | 37,6 K RON | 59,8 K RON | 52,5 K RON | 15,8 K RON | 7,4 K RON | −454 RON | ▼ 106,1% |
| Total active | 90,2 K RON | 91,6 K RON | 128,2 K RON | 131,0 K RON | 102,9 K RON | 103,1 K RON | 102,9 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 79,2 K RON | 89,4 K RON | 120,8 K RON | 52,7 K RON | 19,0 K RON | 26,4 K RON | 26,0 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 2,1 K RON | 7,4 K RON | 78,3 K RON | 83,9 K RON | 76,7 K RON | 76,9 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 6,47 | 28,96 | 13,93 | 1,40 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 45,99 | 50,14 | 47,11 | 54,83 | 22,44 | 12,88 | -1,28 | ▼ 109,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 65 | 60 | 60 | 30 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.