ALMINA INVESTMENT SRL
CUI: 27749859
J29/1487/2010
SRL
Prahova, Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27749859
Cod înmatriculare
J29/1487/2010
EUID
ROONRC.J29/1487/2010
Data înmatriculării
2010-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura, 191, 107126, camera C2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura
Sector:
0
Număr:
191
Cod poștal:
107126
Completare adresă:
camera C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 554.854 RON | 626.387 RON | 516.828 RON | 104.011 RON | 109.559 RON | 449.902 RON | 201.173 RON | 248.729 RON | 369.310 RON | 85.034 RON | 115.678 RON | 44.751 RON | 0 RON | 4.442 RON | 1 |
| 2020 | 219.256 RON | 355.792 RON | 460.765 RON | −107.024 RON | −104.973 RON | 414.146 RON | 212.403 RON | 201.743 RON | 262.286 RON | 152.052 RON | 148.605 RON | 42.869 RON | 0 RON | 192 RON | 1 |
| 2021 | 790.869 RON | 925.764 RON | 675.501 RON | 242.054 RON | 250.263 RON | 868.968 RON | 458.096 RON | 410.872 RON | 504.340 RON | 364.820 RON | 179.661 RON | 93.675 RON | 0 RON | 192 RON | 1 |
| 2022 | 616.877 RON | 1.076.423 RON | 1.117.597 RON | −48.854 RON | −41.174 RON | 1.011.551 RON | 354.917 RON | 656.634 RON | 455.486 RON | 556.257 RON | 473.443 RON | 168.738 RON | 0 RON | 192 RON | 1 |
| 2023 | 1.229.619 RON | 1.130.170 RON | 1.056.794 RON | 59.811 RON | 73.376 RON | 968.202 RON | 620.264 RON | 347.938 RON | 515.297 RON | 453.097 RON | 195.143 RON | 73.324 RON | 0 RON | 192 RON | 1 |
| 2024 | 478.367 RON | 956.409 RON | 1.068.373 RON | −126.450 RON | −111.964 RON | 825.877 RON | 506.074 RON | 319.803 RON | 388.847 RON | 437.222 RON | 124.619 RON | 183.430 RON | 0 RON | 192 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPÎNU CRISTINA-ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−126.450 RON)
Cifra de Afaceri 2024
478,4 K RON
Rezultat Net 2024
−126,5 K RON
Total Active 2024
825,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 554,9 K RON | 219,3 K RON | 790,9 K RON | 616,9 K RON | 1,23 M RON | 478,4 K RON |
| Venituri totale | 626,4 K RON | 355,8 K RON | 925,8 K RON | 1,08 M RON | 1,13 M RON | 956,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 516,8 K RON | 460,8 K RON | 675,5 K RON | 1,12 M RON | 1,06 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 104,0 K RON | −107,0 K RON | 242,1 K RON | −48,9 K RON | 59,8 K RON | −126,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 895,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate506,1 K RON (61.3%)
Active circulante319,8 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,6 K RON
Creanțe183,4 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,84 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,4%
Marjă netă
-26,4%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,0 K RON | 449,9 K RON | 18,9% |
| 2020 | 152,1 K RON | 414,1 K RON | 36,7% |
| 2021 | 364,8 K RON | 869,0 K RON | 42,0% |
| 2022 | 556,3 K RON | 1,01 M RON | 55,0% |
| 2023 | 453,1 K RON | 968,2 K RON | 46,8% |
| 2024 | 437,2 K RON | 825,9 K RON | 52,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 554,9 K RON | 219,3 K RON | 790,9 K RON | 616,9 K RON | 1,23 M RON | 478,4 K RON | ▼ 61,1% |
| Rezultat net | 104,0 K RON | −107,0 K RON | 242,1 K RON | −48,9 K RON | 59,8 K RON | −126,5 K RON | ▼ 311,4% |
| Total active | 449,9 K RON | 414,1 K RON | 869,0 K RON | 1,01 M RON | 968,2 K RON | 825,9 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 369,3 K RON | 262,3 K RON | 504,3 K RON | 455,5 K RON | 515,3 K RON | 388,8 K RON | ▼ 24,5% |
| Datorii totale | 85,0 K RON | 152,1 K RON | 364,8 K RON | 556,3 K RON | 453,1 K RON | 437,2 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 2,93 | 1,33 | 1,13 | 1,18 | 0,77 | 0,73 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 18,75 | -48,81 | 30,61 | -7,92 | 4,86 | -26,43 | ▼ 643,8% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 85 | 49 | 68 | 35 | ▼ 48,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 895,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.