TERANET SRL
CUI: 11511795
J29/149/1999
SRL
Prahova, Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11511795
Cod înmatriculare
J29/149/1999
EUID
ROONRC.J29/149/1999
Data înmatriculării
1999-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească, Str. PRINCIPALA DN 1B COMPLEX COMERCIAL, 2130
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA DN 1B COMPLEX COMERCIAL
Cod poștal:
2130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 408.046 RON | 427.569 RON | 322.938 RON | 100.360 RON | 104.631 RON | 1.461.441 RON | 1.348.702 RON | 112.739 RON | 1.257.308 RON | 205.848 RON | 14.000 RON | 2.124 RON | 0 RON | 1.715 RON | 1 |
| 2020 | 494.451 RON | 527.156 RON | 326.373 RON | 195.907 RON | 200.783 RON | 1.519.769 RON | 1.326.036 RON | 193.733 RON | 1.454.055 RON | 67.893 RON | 34.193 RON | 15.417 RON | 0 RON | 2.179 RON | 1 |
| 2021 | 570.474 RON | 669.611 RON | 473.217 RON | 191.594 RON | 196.394 RON | 1.714.025 RON | 1.425.104 RON | 288.921 RON | 1.525.648 RON | 191.734 RON | 168.787 RON | 29.749 RON | 0 RON | 3.357 RON | 3 |
| 2022 | 851.262 RON | 914.771 RON | 814.655 RON | 94.179 RON | 100.116 RON | 1.677.965 RON | 1.356.843 RON | 321.122 RON | 1.533.435 RON | 147.390 RON | 271.134 RON | 64.222 RON | 0 RON | 2.860 RON | 5 |
| 2023 | 841.195 RON | 876.366 RON | 689.587 RON | 179.805 RON | 186.779 RON | 1.830.463 RON | 1.660.233 RON | 170.230 RON | 1.713.240 RON | 121.592 RON | 239.134 RON | 127.550 RON | 0 RON | 4.369 RON | 5 |
| 2024 | 769.908 RON | 1.044.651 RON | 972.207 RON | 55.586 RON | 72.444 RON | 2.414.957 RON | 2.262.184 RON | 152.773 RON | 1.638.826 RON | 779.037 RON | 149.486 RON | 120.040 RON | 0 RON | 2.906 RON | 4 |
| 2025 | 1.206.711 RON | 1.402.017 RON | 824.274 RON | 544.392 RON | 577.743 RON | 2.780.700 RON | 2.688.455 RON | 92.245 RON | 2.228.045 RON | 554.286 RON | 102.828 RON | 127.270 RON | 0 RON | 1.631 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAN TIBERIU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
544,4 K RON
Total Active 2025
2,78 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 408,0 K RON | 494,5 K RON | 570,5 K RON | 851,3 K RON | 841,2 K RON | 769,9 K RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 427,6 K RON | 527,2 K RON | 669,6 K RON | 914,8 K RON | 876,4 K RON | 1,04 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 322,9 K RON | 326,4 K RON | 473,2 K RON | 814,7 K RON | 689,6 K RON | 972,2 K RON | 824,3 K RON |
| Rezultat net | 100,4 K RON | 195,9 K RON | 191,6 K RON | 94,2 K RON | 179,8 K RON | 55,6 K RON | 544,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,25 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,69 M RON (96.7%)
Active circulante92,2 K RON (3.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,8 K RON
Creanțe127,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,74 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,48 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,9%
Marjă netă
45,1%
ROA
19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,8 K RON | 1,46 M RON | 14,1% |
| 2020 | 67,9 K RON | 1,52 M RON | 4,5% |
| 2021 | 191,7 K RON | 1,71 M RON | 11,2% |
| 2022 | 147,4 K RON | 1,68 M RON | 8,8% |
| 2023 | 121,6 K RON | 1,83 M RON | 6,6% |
| 2024 | 779,0 K RON | 2,41 M RON | 32,3% |
| 2025 | 554,3 K RON | 2,78 M RON | 19,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 408,0 K RON | 494,5 K RON | 570,5 K RON | 851,3 K RON | 841,2 K RON | 769,9 K RON | 1,21 M RON | ▲ 56,7% |
| Rezultat net | 100,4 K RON | 195,9 K RON | 191,6 K RON | 94,2 K RON | 179,8 K RON | 55,6 K RON | 544,4 K RON | ▲ 879,4% |
| Total active | 1,46 M RON | 1,52 M RON | 1,71 M RON | 1,68 M RON | 1,83 M RON | 2,41 M RON | 2,78 M RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 1,26 M RON | 1,45 M RON | 1,53 M RON | 1,53 M RON | 1,71 M RON | 1,64 M RON | 2,23 M RON | ▲ 36,0% |
| Datorii totale | 205,8 K RON | 67,9 K RON | 191,7 K RON | 147,4 K RON | 121,6 K RON | 779,0 K RON | 554,3 K RON | ▼ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 2,85 | 1,51 | 2,18 | 1,40 | 0,20 | 0,17 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 24,60 | 39,62 | 33,59 | 11,06 | 21,37 | 7,22 | 45,11 | ▲ 524,8% |
| Scor bonitate | 70 | 100 | 82 | 95 | 77 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (544,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.