Publicitate

FRESH POM S.R.L.

CUI: 43592585 J29/149/2021 SRL Prahova, Sat Homorâciu, Comuna Izvoarele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43592585
Cod înmatriculare J29/149/2021
EUID ROONRC.J29/149/2021
Data înmatriculării 2021-01-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Homorâciu, Comuna Izvoarele, HOMORÎCIU, 259, 107323

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Homorâciu, Comuna Izvoarele
Stradă: HOMORÎCIU
Număr: 259
Cod poștal: 107323

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.242.331 RON 1.242.397 RON 1.043.042 RON 186.474 RON 199.355 RON 684.883 RON 0 RON 684.883 RON 186.674 RON 498.209 RON 51.312 RON 109.881 RON 0 RON 0 RON 1
2022 907.114 RON 907.375 RON 495.345 RON 402.957 RON 412.030 RON 1.320.676 RON 0 RON 1.320.676 RON 589.631 RON 731.045 RON 74.606 RON 97.605 RON 0 RON 0 RON 1
2023 815.992 RON 816.003 RON 2.137.653 RON −1.329.828 RON −1.321.650 RON 142.953 RON 0 RON 142.953 RON −1.329.588 RON 1.472.541 RON 79.192 RON 48.891 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGĂNOIU IONELA-ELENA
administrator
Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−1.329.588 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.329.828 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1030.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
816,0 K RON
Rezultat Net 2023
−1,33 M RON
Total Active 2023
143,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 1,24 M RON 907,1 K RON 816,0 K RON
Venituri totale 1,24 M RON 907,4 K RON 816,0 K RON
Cheltuieli totale 1,04 M RON 495,3 K RON 2,14 M RON
Rezultat net 186,5 K RON 403,0 K RON −1,33 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 562,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.329.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,10 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante143,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri79,2 K RON
Creanțe48,9 K RON
Numerar14,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,30
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 16,69
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-162,0%
Marjă netă
-163,0%
ROA
-930,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 498,2 K RON 684,9 K RON 72,7%
2022 731,0 K RON 1,32 M RON 55,4%
2023 1,47 M RON 143,0 K RON 1.030,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 1,24 M RON 907,1 K RON 816,0 K RON ▼ 10,0%
Rezultat net 186,5 K RON 403,0 K RON −1,33 M RON ▼ 430,0%
Total active 684,9 K RON 1,32 M RON 143,0 K RON ▼ 89,2%
Capitaluri proprii 186,7 K RON 589,6 K RON −1,33 M RON ▼ 325,5%
Datorii totale 498,2 K RON 731,0 K RON 1,47 M RON ▲ 101,4%
Lichiditate curentă 1,37 1,81 0,10 ▼ 94,6%
Marjă netă (%) 15,01 44,42 -162,97 ▼ 466,9%
Scor bonitate 67 85 12 ▼ 85,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1030.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.

Publicitate