TERMIPROFIL SRL
CUI: 15725899
J29/1492/2003
SRL
Prahova, Comuna Cocorăştii Mislii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15725899
Cod înmatriculare
J29/1492/2003
EUID
ROONRC.J29/1492/2003
Data înmatriculării
2003-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Comuna Cocorăştii Mislii, DJ 102, 115B
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Comuna Cocorăştii Mislii
Sector:
0
Stradă:
DJ 102
Număr:
115B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 492.461 RON | 498.722 RON | 493.002 RON | 738 RON | 5.720 RON | 501.179 RON | 3.025 RON | 498.154 RON | 82.804 RON | 418.509 RON | 429.198 RON | 47.810 RON | 0 RON | 134 RON | 3 |
| 2020 | 235.088 RON | 239.365 RON | 231.809 RON | 4.100 RON | 7.556 RON | 658.373 RON | 3.719 RON | 654.654 RON | 86.904 RON | 571.469 RON | 506.426 RON | 65.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 391.039 RON | 391.334 RON | 382.678 RON | 5.020 RON | 8.656 RON | 631.031 RON | 1.321 RON | 629.710 RON | 91.924 RON | 539.107 RON | 540.778 RON | 77.432 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 291.156 RON | 291.168 RON | 356.439 RON | −67.862 RON | −65.271 RON | 552.000 RON | 182 RON | 551.818 RON | 24.062 RON | 527.938 RON | 484.612 RON | 63.430 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 248.476 RON | 248.476 RON | 264.918 RON | −18.876 RON | −16.442 RON | 461.288 RON | 0 RON | 461.288 RON | 5.186 RON | 456.102 RON | 361.386 RON | 68.031 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 172.337 RON | 179.137 RON | 225.463 RON | −48.065 RON | −46.326 RON | 472.942 RON | 4.790 RON | 468.152 RON | −42.879 RON | 515.821 RON | 371.975 RON | 92.693 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 148.069 RON | 269.590 RON | 204.911 RON | 62.037 RON | 64.679 RON | 380.368 RON | 2.725 RON | 377.643 RON | 19.158 RON | 361.210 RON | 316.205 RON | 57.243 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREAZU GHEORGHE
administrator
CAMPINA,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
148,1 K RON
Rezultat Net 2025
62,0 K RON
Total Active 2025
380,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,5 K RON | 235,1 K RON | 391,0 K RON | 291,2 K RON | 248,5 K RON | 172,3 K RON | 148,1 K RON |
| Venituri totale | 498,7 K RON | 239,4 K RON | 391,3 K RON | 291,2 K RON | 248,5 K RON | 179,1 K RON | 269,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 493,0 K RON | 231,8 K RON | 382,7 K RON | 356,4 K RON | 264,9 K RON | 225,5 K RON | 204,9 K RON |
| Rezultat net | 738 RON | 4,1 K RON | 5,0 K RON | −67,9 K RON | −18,9 K RON | −48,1 K RON | 62,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (0.7%)
Active circulante377,6 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri316,2 K RON
Creanțe57,2 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,47 |
| Durata stocaj (zile) | 780 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,7%
Marjă netă
41,9%
ROA
16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 418,5 K RON | 501,2 K RON | 83,5% |
| 2020 | 571,5 K RON | 658,4 K RON | 86,8% |
| 2021 | 539,1 K RON | 631,0 K RON | 85,4% |
| 2022 | 527,9 K RON | 552,0 K RON | 95,6% |
| 2023 | 456,1 K RON | 461,3 K RON | 98,9% |
| 2024 | 515,8 K RON | 472,9 K RON | 109,1% |
| 2025 | 361,2 K RON | 380,4 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,5 K RON | 235,1 K RON | 391,0 K RON | 291,2 K RON | 248,5 K RON | 172,3 K RON | 148,1 K RON | ▼ 14,1% |
| Rezultat net | 738 RON | 4,1 K RON | 5,0 K RON | −67,9 K RON | −18,9 K RON | −48,1 K RON | 62,0 K RON | ▲ 229,1% |
| Total active | 501,2 K RON | 658,4 K RON | 631,0 K RON | 552,0 K RON | 461,3 K RON | 472,9 K RON | 380,4 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 82,8 K RON | 86,9 K RON | 91,9 K RON | 24,1 K RON | 5,2 K RON | −42,9 K RON | 19,2 K RON | ▲ 144,7% |
| Datorii totale | 418,5 K RON | 571,5 K RON | 539,1 K RON | 527,9 K RON | 456,1 K RON | 515,8 K RON | 361,2 K RON | ▼ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,15 | 1,17 | 1,05 | 1,01 | 0,91 | 1,05 | ▲ 15,2% |
| Marjă netă (%) | 0,15 | 1,74 | 1,28 | -23,31 | -7,60 | -27,89 | 41,90 | ▲ 250,2% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 70 | 30 | 37 | 17 | 68 | ▲ 300,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.