THEKO PROJECTS S.R.L.

CUI: 46230393 J29/1498/2022 SRL Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46230393
Cod înmatriculare J29/1498/2022
EUID ROONRC.J29/1498/2022
Data înmatriculării 2022-06-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, INDEPENDENŢEI, 228

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 228

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 26.000 RON 26.000 RON 4.701 RON 20.519 RON 21.299 RON 23.794 RON 0 RON 23.794 RON 20.759 RON 3.035 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 95.500 RON 95.500 RON 34.694 RON 50.494 RON 60.806 RON 72.392 RON 0 RON 72.392 RON 71.253 RON 1.139 RON 0 RON 20.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 240.500 RON 240.500 RON 57.878 RON 152.155 RON 182.622 RON 220.598 RON 0 RON 220.598 RON 205.907 RON 14.691 RON 0 RON 205.500 RON 0 RON 0 RON 0
2025 377.500 RON 377.500 RON 104.891 RON 268.834 RON 272.609 RON 374.365 RON 0 RON 374.365 RON 269.074 RON 105.291 RON 0 RON 344.200 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROȘCA PAULA-MARIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
377,5 K RON
Rezultat Net 2025
268,8 K RON
Total Active 2025
374,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 26,0 K RON 95,5 K RON 240,5 K RON 377,5 K RON
Venituri totale 26,0 K RON 95,5 K RON 240,5 K RON 377,5 K RON
Cheltuieli totale 4,7 K RON 34,7 K RON 57,9 K RON 104,9 K RON
Rezultat net 20,5 K RON 50,5 K RON 152,2 K RON 268,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 484,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,56 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,56 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,56 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante374,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe344,2 K RON
Numerar30,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,10
Durata încasare (zile) 333

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
72,2%
Marjă netă
71,2%
ROA
71,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,0 K RON 23,8 K RON 12,8%
2023 1,1 K RON 72,4 K RON 1,6%
2024 14,7 K RON 220,6 K RON 6,7%
2025 105,3 K RON 374,4 K RON 28,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 26,0 K RON 95,5 K RON 240,5 K RON 377,5 K RON ▲ 57,0%
Rezultat net 20,5 K RON 50,5 K RON 152,2 K RON 268,8 K RON ▲ 76,7%
Total active 23,8 K RON 72,4 K RON 220,6 K RON 374,4 K RON ▲ 69,7%
Capitaluri proprii 20,8 K RON 71,3 K RON 205,9 K RON 269,1 K RON ▲ 30,7%
Datorii totale 3,0 K RON 1,1 K RON 14,7 K RON 105,3 K RON ▲ 616,7%
Lichiditate curentă 7,84 63,56 15,02 3,56 ▼ 76,3%
Marjă netă (%) 78,92 52,87 63,27 71,21 ▲ 12,5%
Scor bonitate 87 100 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (268,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 484,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.