NMAG CONS EXPERT S.R.L.
CUI: 39678590
J29/1512/2018
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39678590
Cod înmatriculare
J29/1512/2018
EUID
ROONRC.J29/1512/2018
Data înmatriculării
2018-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, ECATERINA VARGA, 27A, 106400
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
ECATERINA VARGA
Număr:
27A
Cod poștal:
106400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182 RON | 182 RON | 0 RON | 182 RON | 182 RON | 593 RON | 0 RON | 593 RON | 382 RON | 211 RON | 3.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.000 RON | 15.000 RON | 45.297 RON | −30.447 RON | −30.297 RON | 17.702 RON | 0 RON | 17.702 RON | −30.247 RON | 47.949 RON | 12.946 RON | 4.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.000 RON | 65.000 RON | 40.247 RON | 24.753 RON | 24.753 RON | 52.889 RON | 0 RON | 52.889 RON | 24.953 RON | 27.936 RON | 0 RON | 52.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 68.070 RON | −68.070 RON | −68.070 RON | 22.442 RON | 0 RON | 22.442 RON | −67.870 RON | 90.312 RON | 0 RON | 22.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.666 RON | 6.666 RON | 84.429 RON | −77.829 RON | −77.763 RON | 29.108 RON | 0 RON | 29.108 RON | −77.629 RON | 106.737 RON | 0 RON | 28.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUSTURĂ ION
administrator
Comuna Sărata, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−77.629 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−77.829 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 366.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
6,7 K RON
Rezultat Net 2023
−77,8 K RON
Total Active 2023
29,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182 RON | 15,0 K RON | 65,0 K RON | 0 RON | 6,7 K RON |
| Venituri totale | 182 RON | 15,0 K RON | 65,0 K RON | 0 RON | 6,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 45,3 K RON | 40,2 K RON | 68,1 K RON | 84,4 K RON |
| Rezultat net | 182 RON | −30,4 K RON | 24,8 K RON | −68,1 K RON | −77,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 16,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−77.629 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,8 K RON
Numerar351 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.575 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.166,6%
Marjă netă
-1.167,6%
ROA
-267,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211 RON | 593 RON | 35,6% |
| 2020 | 47,9 K RON | 17,7 K RON | 270,9% |
| 2021 | 27,9 K RON | 52,9 K RON | 52,8% |
| 2022 | 90,3 K RON | 22,4 K RON | 402,4% |
| 2023 | 106,7 K RON | 29,1 K RON | 366,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182 RON | 15,0 K RON | 65,0 K RON | 0 RON | 6,7 K RON | – |
| Rezultat net | 182 RON | −30,4 K RON | 24,8 K RON | −68,1 K RON | −77,8 K RON | ▼ 14,3% |
| Total active | 593 RON | 17,7 K RON | 52,9 K RON | 22,4 K RON | 29,1 K RON | ▲ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 382 RON | −30,2 K RON | 25,0 K RON | −67,9 K RON | −77,6 K RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 211 RON | 47,9 K RON | 27,9 K RON | 90,3 K RON | 106,7 K RON | ▲ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 2,81 | 0,37 | 1,89 | 0,25 | 0,27 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 100,00 | -202,98 | 38,08 | – | -1.167,55 | – |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 90 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 366.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.