ILINCA CERNAT INTERIOR DESIGN S.R.L.
CUI: 42171413
J29/152/2020
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42171413
Cod înmatriculare
J29/152/2020
EUID
ROONRC.J29/152/2020
Data înmatriculării
2020-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ION MAIORESCU, 14, 33N2, , 5, 18, 100067
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ION MAIORESCU
Număr:
14
Bloc:
33N2
Scară:
Etaj:
5
Apartament:
18
Cod poștal:
100067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.236 RON | −1.236 RON | −1.236 RON | 514 RON | 0 RON | 514 RON | −1.036 RON | 1.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.270 RON | 13.270 RON | 7.289 RON | 5.583 RON | 5.981 RON | 5.968 RON | 5.942 RON | 26 RON | 4.548 RON | 1.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.380 RON | 29.380 RON | 16.723 RON | 11.775 RON | 12.657 RON | 16.811 RON | 2.842 RON | 13.969 RON | 16.323 RON | 488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.808 RON | 18.808 RON | 16.203 RON | 2.188 RON | 2.605 RON | 18.938 RON | 2.420 RON | 16.518 RON | 18.511 RON | 427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.246 RON | 15.256 RON | 19.744 RON | −4.488 RON | −4.488 RON | 15.209 RON | 14.240 RON | 969 RON | 14.023 RON | 1.186 RON | 0 RON | 275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 13.468 RON | 13.468 RON | 20.524 RON | −7.056 RON | −7.056 RON | 10.891 RON | 9.749 RON | 1.142 RON | 6.967 RON | 3.924 RON | 0 RON | 275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNAT ILINCA-MARIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.056 RON)
Cifra de Afaceri 2025
13,5 K RON
Rezultat Net 2025
−7,1 K RON
Total Active 2025
10,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,3 K RON | 29,4 K RON | 18,8 K RON | 15,2 K RON | 13,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 13,3 K RON | 29,4 K RON | 18,8 K RON | 15,3 K RON | 13,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 7,3 K RON | 16,7 K RON | 16,2 K RON | 19,7 K RON | 20,5 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 5,6 K RON | 11,8 K RON | 2,2 K RON | −4,5 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (89.5%)
Active circulante1,1 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe275 RON
Numerar867 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,97 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,4%
Marjă netă
-52,4%
ROA
-64,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,6 K RON | 514 RON | 301,6% |
| 2021 | 1,4 K RON | 6,0 K RON | 23,8% |
| 2022 | 488 RON | 16,8 K RON | 2,9% |
| 2023 | 427 RON | 18,9 K RON | 2,3% |
| 2024 | 1,2 K RON | 15,2 K RON | 7,8% |
| 2025 | 3,9 K RON | 10,9 K RON | 36,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,3 K RON | 29,4 K RON | 18,8 K RON | 15,2 K RON | 13,5 K RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 5,6 K RON | 11,8 K RON | 2,2 K RON | −4,5 K RON | −7,1 K RON | ▼ 57,2% |
| Total active | 514 RON | 6,0 K RON | 16,8 K RON | 18,9 K RON | 15,2 K RON | 10,9 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | 4,5 K RON | 16,3 K RON | 18,5 K RON | 14,0 K RON | 7,0 K RON | ▼ 50,3% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 1,4 K RON | 488 RON | 427 RON | 1,2 K RON | 3,9 K RON | ▲ 230,9% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,02 | 28,63 | 38,68 | 0,82 | 0,29 | ▼ 64,4% |
| Marjă netă (%) | – | 42,07 | 40,08 | 11,63 | -29,44 | -52,39 | ▼ 78,0% |
| Scor bonitate | 22 | 65 | 100 | 87 | 40 | 35 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.