CANAL TRANS SRL
CUI: 21939331
J29/1540/2007
SRL
Prahova, Sat Sfârleanca, Comuna Dumbrăveşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21939331
Cod înmatriculare
J29/1540/2007
EUID
ROONRC.J29/1540/2007
Data înmatriculării
2007-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Sfârleanca, Comuna Dumbrăveşti, SFÎRLEANCA, 47, 107236
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Sfârleanca, Comuna Dumbrăveşti
Stradă:
SFÎRLEANCA
Număr:
47
Cod poștal:
107236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 547.668 RON | 547.716 RON | 356.217 RON | 186.022 RON | 191.499 RON | 1.116.761 RON | 186.906 RON | 929.855 RON | 638.195 RON | 478.566 RON | 6.215 RON | 110.264 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 598.694 RON | 601.760 RON | 401.888 RON | 194.171 RON | 199.872 RON | 1.153.491 RON | 374.870 RON | 778.621 RON | 832.366 RON | 321.125 RON | 7.370 RON | 134.728 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 858.600 RON | 1.055.926 RON | 439.983 RON | 605.384 RON | 615.943 RON | 1.847.736 RON | 731.193 RON | 1.116.543 RON | 1.437.750 RON | 409.986 RON | 8.052 RON | 164.464 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.686.611 RON | 1.716.417 RON | 498.920 RON | 1.200.335 RON | 1.217.497 RON | 2.768.502 RON | 1.031.315 RON | 1.737.187 RON | 2.638.085 RON | 130.417 RON | 11.117 RON | 391.487 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
COSTACHE BEATRICE GENOVIȚA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
COSTACHE TEODOR COSMIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
1,69 M RON
Rezultat Net 2022
1,20 M RON
Total Active 2022
2,77 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 547,7 K RON | 598,7 K RON | 858,6 K RON | 1,69 M RON |
| Venituri totale | 547,7 K RON | 601,8 K RON | 1,06 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 356,2 K RON | 401,9 K RON | 440,0 K RON | 498,9 K RON |
| Rezultat net | 186,0 K RON | 194,2 K RON | 605,4 K RON | 1,20 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,03 M RON (37.3%)
Active circulante1,74 M RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe391,5 K RON
Numerar1,33 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 151,71 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,31 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,2%
Marjă netă
71,2%
ROA
43,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 478,6 K RON | 1,12 M RON | 42,9% |
| 2020 | 321,1 K RON | 1,15 M RON | 27,8% |
| 2021 | 410,0 K RON | 1,85 M RON | 22,2% |
| 2022 | 130,4 K RON | 2,77 M RON | 4,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 547,7 K RON | 598,7 K RON | 858,6 K RON | 1,69 M RON | ▲ 96,4% |
| Rezultat net | 186,0 K RON | 194,2 K RON | 605,4 K RON | 1,20 M RON | ▲ 98,3% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,15 M RON | 1,85 M RON | 2,77 M RON | ▲ 49,8% |
| Capitaluri proprii | 638,2 K RON | 832,4 K RON | 1,44 M RON | 2,64 M RON | ▲ 83,5% |
| Datorii totale | 478,6 K RON | 321,1 K RON | 410,0 K RON | 130,4 K RON | ▼ 68,2% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 2,42 | 2,72 | 13,32 | ▲ 389,1% |
| Marjă netă (%) | 33,97 | 32,43 | 70,51 | 71,17 | ▲ 0,9% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,20 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,84 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.