DENYS & BLUE GOLD SRL
CUI: 33833643
J29/1544/2014
SRL
Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33833643
Cod înmatriculare
J29/1544/2014
EUID
ROONRC.J29/1544/2014
Data înmatriculării
2014-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure, FILIPEŞTII DE PĂDURE, 17B, 1, 6, 107245
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Filipeştii de Pădure, Comuna Filipeştii de Pădure
Stradă:
FILIPEŞTII DE PĂDURE
Bloc:
17B
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
107245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.184 RON | 16.184 RON | 17.483 RON | −1.785 RON | −1.299 RON | 4.607 RON | 0 RON | 4.607 RON | −10.089 RON | 14.696 RON | 3.012 RON | 1.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.203 RON | 8.203 RON | 8.760 RON | −799 RON | −557 RON | 3.650 RON | 0 RON | 3.650 RON | −10.888 RON | 14.538 RON | 2.057 RON | 1.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.966 RON | 7.966 RON | 9.178 RON | −1.450 RON | −1.212 RON | 3.166 RON | 0 RON | 3.166 RON | −12.338 RON | 15.504 RON | 868 RON | 1.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.435 RON | 7.435 RON | 5.580 RON | 1.632 RON | 1.855 RON | 7.304 RON | 0 RON | 7.304 RON | −10.706 RON | 18.010 RON | 5.459 RON | 1.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.576 RON | 14.576 RON | 13.755 RON | 690 RON | 821 RON | 6.355 RON | 0 RON | 6.355 RON | −10.016 RON | 16.371 RON | 4.768 RON | 1.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.637 RON | 3.637 RON | 8.480 RON | −4.843 RON | −4.843 RON | 1.693 RON | 0 RON | 1.693 RON | −14.859 RON | 16.552 RON | 0 RON | 1.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR VASILE
administrator
Comuna Filipeştii de Târg, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.859 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.843 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 977.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,6 K RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
1,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,2 K RON | 8,2 K RON | 8,0 K RON | 7,4 K RON | 14,6 K RON | 3,6 K RON |
| Venituri totale | 16,2 K RON | 8,2 K RON | 8,0 K RON | 7,4 K RON | 14,6 K RON | 3,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,5 K RON | 8,8 K RON | 9,2 K RON | 5,6 K RON | 13,8 K RON | 8,5 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −799 RON | −1,5 K RON | 1,6 K RON | 690 RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar267 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-133,2%
Marjă netă
-133,2%
ROA
-286,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,7 K RON | 4,6 K RON | 319,0% |
| 2020 | 14,5 K RON | 3,7 K RON | 398,3% |
| 2021 | 15,5 K RON | 3,2 K RON | 489,7% |
| 2022 | 18,0 K RON | 7,3 K RON | 246,6% |
| 2023 | 16,4 K RON | 6,4 K RON | 257,6% |
| 2024 | 16,6 K RON | 1,7 K RON | 977,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,2 K RON | 8,2 K RON | 8,0 K RON | 7,4 K RON | 14,6 K RON | 3,6 K RON | ▼ 75,0% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −799 RON | −1,5 K RON | 1,6 K RON | 690 RON | −4,8 K RON | ▼ 801,9% |
| Total active | 4,6 K RON | 3,7 K RON | 3,2 K RON | 7,3 K RON | 6,4 K RON | 1,7 K RON | ▼ 73,4% |
| Capitaluri proprii | −10,1 K RON | −10,9 K RON | −12,3 K RON | −10,7 K RON | −10,0 K RON | −14,9 K RON | ▼ 48,4% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 14,5 K RON | 15,5 K RON | 18,0 K RON | 16,4 K RON | 16,6 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,25 | 0,20 | 0,41 | 0,39 | 0,10 | ▼ 73,6% |
| Marjă netă (%) | -11,03 | -9,74 | -18,20 | 21,95 | 4,73 | -133,16 | ▼ 2.915,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 50 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 977.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.