TOTAL TEHNOCONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40980086
J29/1547/2019
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40980086
Cod înmatriculare
J29/1547/2019
EUID
ROONRC.J29/1547/2019
Data înmatriculării
2019-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, TĂTĂRANI, 9, 100529
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
TĂTĂRANI
Număr:
9
Cod poștal:
100529
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 174.460 RON | 174.461 RON | 178.884 RON | −6.167 RON | −4.423 RON | 10.305 RON | 27 RON | 10.278 RON | −5.967 RON | 16.680 RON | 0 RON | 155 RON | 0 RON | 408 RON | 1 |
| 2020 | 135.236 RON | 139.408 RON | 91.026 RON | 47.056 RON | 48.382 RON | 65.052 RON | 0 RON | 65.052 RON | 41.289 RON | 24.472 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 709 RON | 1 |
| 2021 | 528.850 RON | 533.571 RON | 486.216 RON | 42.062 RON | 47.355 RON | 112.901 RON | 0 RON | 112.901 RON | 42.543 RON | 72.508 RON | 426 RON | 44.083 RON | 0 RON | 2.150 RON | 5 |
| 2022 | 595.366 RON | 716.496 RON | 534.359 RON | 176.097 RON | 182.137 RON | 294.097 RON | 3.843 RON | 290.254 RON | 176.578 RON | 119.328 RON | 100.151 RON | 122.559 RON | 0 RON | 1.809 RON | 3 |
| 2023 | 145.634 RON | 45.678 RON | 225.484 RON | −181.269 RON | −179.806 RON | −5.780 RON | 0 RON | −5.780 RON | −88.266 RON | 83.203 RON | 257 RON | 33.831 RON | 0 RON | 717 RON | 1 |
| 2024 | 41.981 RON | 41.992 RON | 35.918 RON | 5.249 RON | 6.074 RON | −9.388 RON | 0 RON | −9.388 RON | −87.205 RON | 77.817 RON | 223 RON | 39.773 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN ION
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−87.205 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
42,0 K RON
Rezultat Net 2024
5,2 K RON
Total Active 2024
−9,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,5 K RON | 135,2 K RON | 528,9 K RON | 595,4 K RON | 145,6 K RON | 42,0 K RON |
| Venituri totale | 174,5 K RON | 139,4 K RON | 533,6 K RON | 716,5 K RON | 45,7 K RON | 42,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,9 K RON | 91,0 K RON | 486,2 K RON | 534,4 K RON | 225,5 K RON | 35,9 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 47,1 K RON | 42,1 K RON | 176,1 K RON | −181,3 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 213,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.205 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,63 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 188,26 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 346 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,5%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,7 K RON | 10,3 K RON | 161,9% |
| 2020 | 24,5 K RON | 65,1 K RON | 37,6% |
| 2021 | 72,5 K RON | 112,9 K RON | 64,2% |
| 2022 | 119,3 K RON | 294,1 K RON | 40,6% |
| 2023 | 83,2 K RON | −5,8 K RON | – |
| 2024 | 77,8 K RON | −9,4 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,5 K RON | 135,2 K RON | 528,9 K RON | 595,4 K RON | 145,6 K RON | 42,0 K RON | ▼ 71,2% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 47,1 K RON | 42,1 K RON | 176,1 K RON | −181,3 K RON | 5,2 K RON | ▲ 102,9% |
| Total active | 10,3 K RON | 65,1 K RON | 112,9 K RON | 294,1 K RON | −5,8 K RON | −9,4 K RON | ▼ 62,4% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | 41,3 K RON | 42,5 K RON | 176,6 K RON | −88,3 K RON | −87,2 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 24,5 K RON | 72,5 K RON | 119,3 K RON | 83,2 K RON | 77,8 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 2,66 | 1,56 | 2,43 | -0,07 | -0,12 | ▼ 73,5% |
| Marjă netă (%) | -3,53 | 34,80 | 7,95 | 29,58 | -124,47 | 12,50 | ▲ 110,0% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 72 | 100 | 15 | 45 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.