NANNA TRAVEL DESTINATION S.R.L.
CUI: 44471050
J29/1548/2021
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44471050
Cod înmatriculare
J29/1548/2021
EUID
ROONRC.J29/1548/2021
Data înmatriculării
2021-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, LUPENI, 110, 100544
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
LUPENI
Număr:
110
Cod poștal:
100544
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39.208 RON | 39.208 RON | 175 RON | 37.856 RON | 39.033 RON | 38.856 RON | 0 RON | 38.856 RON | 38.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 104.316 RON | 104.316 RON | 85.408 RON | 17.868 RON | 18.908 RON | 60.423 RON | 0 RON | 60.423 RON | 56.724 RON | 3.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 264.058 RON | 264.058 RON | 267.893 RON | −6.440 RON | −3.835 RON | 668.554 RON | 655.798 RON | 12.756 RON | 50.284 RON | 618.270 RON | 395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.938 RON | 110.938 RON | 328.657 RON | −218.828 RON | −217.719 RON | 510.106 RON | 484.068 RON | 26.038 RON | −168.544 RON | 678.650 RON | 814 RON | 21.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 392.295 RON | 392.473 RON | 514.392 RON | −129.473 RON | −121.919 RON | 331.336 RON | 312.338 RON | 18.998 RON | −298.018 RON | 629.354 RON | 4.798 RON | 6.345 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN TEIA-MIHAELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−298.018 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−129.473 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
392,3 K RON
Rezultat Net 2025
−129,5 K RON
Total Active 2025
331,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,2 K RON | 104,3 K RON | 264,1 K RON | 110,9 K RON | 392,3 K RON |
| Venituri totale | 39,2 K RON | 104,3 K RON | 264,1 K RON | 110,9 K RON | 392,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 175 RON | 85,4 K RON | 267,9 K RON | 328,7 K RON | 514,4 K RON |
| Rezultat net | 37,9 K RON | 17,9 K RON | −6,4 K RON | −218,8 K RON | −129,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−298.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate312,3 K RON (94.3%)
Active circulante19,0 K RON (5.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,76 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,83 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,1%
Marjă netă
-33,0%
ROA
-39,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 38,9 K RON | 0,0% |
| 2022 | 3,7 K RON | 60,4 K RON | 6,1% |
| 2023 | 618,3 K RON | 668,6 K RON | 92,5% |
| 2024 | 678,7 K RON | 510,1 K RON | 133,0% |
| 2025 | 629,4 K RON | 331,3 K RON | 189,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,2 K RON | 104,3 K RON | 264,1 K RON | 110,9 K RON | 392,3 K RON | ▲ 253,6% |
| Rezultat net | 37,9 K RON | 17,9 K RON | −6,4 K RON | −218,8 K RON | −129,5 K RON | ▲ 40,8% |
| Total active | 38,9 K RON | 60,4 K RON | 668,6 K RON | 510,1 K RON | 331,3 K RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 38,9 K RON | 56,7 K RON | 50,3 K RON | −168,5 K RON | −298,0 K RON | ▼ 76,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 3,7 K RON | 618,3 K RON | 678,7 K RON | 629,4 K RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | – | 16,34 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 96,55 | 17,13 | -2,44 | -197,25 | -33,00 | ▲ 83,3% |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 25 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.