TEMIBRAD S.R.L.
CUI: 43002315
J29/1550/2020
SRL
Prahova, Sat Ceraşu, Comuna Ceraşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43002315
Cod înmatriculare
J29/1550/2020
EUID
ROONRC.J29/1550/2020
Data înmatriculării
2020-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ceraşu, Comuna Ceraşu, CERAŞU, 129, 107140
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ceraşu, Comuna Ceraşu
Stradă:
CERAŞU
Număr:
129
Cod poștal:
107140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 17.894 RON | −17.894 RON | −17.894 RON | 2.331 RON | 0 RON | 2.331 RON | −17.694 RON | 20.025 RON | 0 RON | 1.273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 725.922 RON | 726.649 RON | 656.947 RON | 63.175 RON | 69.702 RON | 203.872 RON | 12.509 RON | 191.363 RON | 45.481 RON | 158.391 RON | 92.292 RON | 82.122 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 779.111 RON | 779.111 RON | 573.681 RON | 198.808 RON | 205.430 RON | 353.030 RON | 39.396 RON | 313.634 RON | 244.289 RON | 108.741 RON | 46.766 RON | 135.883 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 855.108 RON | 855.110 RON | 812.505 RON | 34.054 RON | 42.605 RON | 464.322 RON | 57.900 RON | 406.422 RON | 278.343 RON | 185.979 RON | 57.556 RON | 89.518 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 314.599 RON | 315.799 RON | 276.864 RON | 34.868 RON | 38.935 RON | 251.737 RON | 52.665 RON | 199.072 RON | 35.162 RON | 216.575 RON | 154.517 RON | 106.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE FLORICA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Acvacultura în ape dulci
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
314,6 K RON
Rezultat Net 2024
34,9 K RON
Total Active 2024
251,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 725,9 K RON | 779,1 K RON | 855,1 K RON | 314,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 726,6 K RON | 779,1 K RON | 855,1 K RON | 315,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,9 K RON | 656,9 K RON | 573,7 K RON | 812,5 K RON | 276,9 K RON |
| Rezultat net | −17,9 K RON | 63,2 K RON | 198,8 K RON | 34,1 K RON | 34,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 762,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,28 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,7 K RON (20.9%)
Active circulante199,1 K RON (79.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri154,5 K RON
Creanțe106,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,04 |
| Durata stocaj (zile) | 179 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,96 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
11,1%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,0 K RON | 2,3 K RON | 859,1% |
| 2021 | 158,4 K RON | 203,9 K RON | 77,7% |
| 2022 | 108,7 K RON | 353,0 K RON | 30,8% |
| 2023 | 186,0 K RON | 464,3 K RON | 40,1% |
| 2024 | 216,6 K RON | 251,7 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 725,9 K RON | 779,1 K RON | 855,1 K RON | 314,6 K RON | ▼ 63,2% |
| Rezultat net | −17,9 K RON | 63,2 K RON | 198,8 K RON | 34,1 K RON | 34,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Total active | 2,3 K RON | 203,9 K RON | 353,0 K RON | 464,3 K RON | 251,7 K RON | ▼ 45,8% |
| Capitaluri proprii | −17,7 K RON | 45,5 K RON | 244,3 K RON | 278,3 K RON | 35,2 K RON | ▼ 87,4% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 158,4 K RON | 108,7 K RON | 186,0 K RON | 216,6 K RON | ▲ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 1,21 | 2,88 | 2,19 | 0,92 | ▼ 57,9% |
| Marjă netă (%) | – | 8,70 | 25,52 | 3,98 | 11,08 | ▲ 178,4% |
| Scor bonitate | 22 | 70 | 100 | 77 | 60 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 762,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.