SORANTIS TFM SRL
CUI: 14933239
J29/1569/2016
SRL
Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14933239
Cod înmatriculare
J29/1569/2016
EUID
ROONRC.J29/1569/2016
Data înmatriculării
2016-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, GLADIOLELOR, 27, 105200
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă:
GLADIOLELOR
Număr:
27
Cod poștal:
105200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.165.521 RON | 3.167.158 RON | 3.129.486 RON | 6.001 RON | 37.672 RON | 1.723.387 RON | 404.508 RON | 1.318.879 RON | 341.751 RON | 1.382.343 RON | 8.288 RON | 1.191.722 RON | 3.035 RON | 3.742 RON | 58 |
| 2020 | 4.409.957 RON | 4.409.963 RON | 4.351.260 RON | 14.603 RON | 58.703 RON | 2.820.344 RON | 593.631 RON | 2.226.713 RON | 356.354 RON | 2.467.506 RON | 81.249 RON | 1.747.199 RON | 3.035 RON | 6.551 RON | 66 |
| 2021 | 3.462.481 RON | 3.486.308 RON | 3.790.585 RON | −338.902 RON | −304.277 RON | 1.372.419 RON | 525.124 RON | 847.295 RON | 17.453 RON | 1.358.157 RON | 27.906 RON | 696.181 RON | 0 RON | 3.191 RON | 54 |
| 2022 | 1.326.989 RON | 1.834.841 RON | 1.890.462 RON | −68.891 RON | −55.621 RON | 1.741.396 RON | 456.231 RON | 1.285.165 RON | −164.852 RON | 1.911.007 RON | 27.511 RON | 832.132 RON | 0 RON | 4.759 RON | 28 |
| 2023 | 1.338.861 RON | 1.338.883 RON | 1.773.527 RON | −448.033 RON | −434.644 RON | 1.014.644 RON | 404.274 RON | 610.370 RON | −612.886 RON | 1.627.530 RON | 0 RON | 600.900 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 1.700.442 RON | 1.737.630 RON | 1.650.146 RON | 36.470 RON | 87.484 RON | 1.054.418 RON | 516.402 RON | 538.016 RON | −576.416 RON | 1.630.834 RON | 0 RON | 523.630 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDEA ŞTEFANIA ANTONELA
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−576.416 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,70 M RON
Rezultat Net 2024
36,5 K RON
Total Active 2024
1,05 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,17 M RON | 4,41 M RON | 3,46 M RON | 1,33 M RON | 1,34 M RON | 1,70 M RON |
| Venituri totale | 3,17 M RON | 4,41 M RON | 3,49 M RON | 1,83 M RON | 1,34 M RON | 1,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,13 M RON | 4,35 M RON | 3,79 M RON | 1,89 M RON | 1,77 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 14,6 K RON | −338,9 K RON | −68,9 K RON | −448,0 K RON | 36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 700,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−576.416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate516,4 K RON (49%)
Active circulante538,0 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe523,6 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,25 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,38 M RON | 1,72 M RON | 80,2% |
| 2020 | 2,47 M RON | 2,82 M RON | 87,5% |
| 2021 | 1,36 M RON | 1,37 M RON | 99,0% |
| 2022 | 1,91 M RON | 1,74 M RON | 109,7% |
| 2023 | 1,63 M RON | 1,01 M RON | 160,4% |
| 2024 | 1,63 M RON | 1,05 M RON | 154,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,17 M RON | 4,41 M RON | 3,46 M RON | 1,33 M RON | 1,34 M RON | 1,70 M RON | ▲ 27,0% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 14,6 K RON | −338,9 K RON | −68,9 K RON | −448,0 K RON | 36,5 K RON | ▲ 108,1% |
| Total active | 1,72 M RON | 2,82 M RON | 1,37 M RON | 1,74 M RON | 1,01 M RON | 1,05 M RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 341,8 K RON | 356,4 K RON | 17,5 K RON | −164,9 K RON | −612,9 K RON | −576,4 K RON | ▲ 6,0% |
| Datorii totale | 1,38 M RON | 2,47 M RON | 1,36 M RON | 1,91 M RON | 1,63 M RON | 1,63 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,90 | 0,62 | 0,67 | 0,38 | 0,33 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | 0,19 | 0,33 | -9,79 | -5,19 | -33,46 | 2,14 | ▲ 106,4% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 23 | 32 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.