NAOMYS STAR SRL
CUI: 17798196
J29/1572/2005
SRL
Prahova, Sat Curcubeu, Comuna Balta Doamnei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17798196
Cod înmatriculare
J29/1572/2005
EUID
ROONRC.J29/1572/2005
Data înmatriculării
2005-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Curcubeu, Comuna Balta Doamnei, 188
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.029 RON | 162.029 RON | 220.978 RON | −60.570 RON | −58.949 RON | 156.436 RON | 3.011 RON | 153.425 RON | −255.118 RON | 411.554 RON | 150.613 RON | 2.342 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 148.264 RON | 148.264 RON | 214.043 RON | −67.261 RON | −65.779 RON | 161.973 RON | 1.290 RON | 160.683 RON | −322.378 RON | 484.351 RON | 154.682 RON | 5.886 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 213.128 RON | 213.128 RON | 274.905 RON | −63.908 RON | −61.777 RON | 125.584 RON | 0 RON | 125.584 RON | −386.286 RON | 511.870 RON | 120.502 RON | 4.810 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI GHEORGHE DANIEL
administrator
BALTA DOAMNEI,PRAHOVA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−386.286 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−63.908 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 407.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
213,1 K RON
Rezultat Net 2021
−63,9 K RON
Total Active 2021
125,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,0 K RON | 148,3 K RON | 213,1 K RON |
| Venituri totale | 162,0 K RON | 148,3 K RON | 213,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,0 K RON | 214,0 K RON | 274,9 K RON |
| Rezultat net | −60,6 K RON | −67,3 K RON | −63,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 225,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−386.286 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante125,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri120,5 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar272 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,77 |
| Durata stocaj (zile) | 206 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,31 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,0%
Marjă netă
-30,0%
ROA
-50,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 411,6 K RON | 156,4 K RON | 263,1% |
| 2020 | 484,4 K RON | 162,0 K RON | 299,0% |
| 2021 | 511,9 K RON | 125,6 K RON | 407,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,0 K RON | 148,3 K RON | 213,1 K RON | ▲ 43,7% |
| Rezultat net | −60,6 K RON | −67,3 K RON | −63,9 K RON | ▲ 5,0% |
| Total active | 156,4 K RON | 162,0 K RON | 125,6 K RON | ▼ 22,5% |
| Capitaluri proprii | −255,1 K RON | −322,4 K RON | −386,3 K RON | ▼ 19,8% |
| Datorii totale | 411,6 K RON | 484,4 K RON | 511,9 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,33 | 0,25 | ▼ 26,0% |
| Marjă netă (%) | -37,38 | -45,37 | -29,99 | ▲ 33,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 407.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.