DSA TRADE EXPERT MONTAJ SRL
CUI: 37840970
J29/1584/2017
SRL
Prahova, Sat Dîrvari, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37840970
Cod înmatriculare
J29/1584/2017
EUID
ROONRC.J29/1584/2017
Data înmatriculării
2017-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Dîrvari, Comuna Valea Călugărească, DÎRVARI, 82, 107623
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Dîrvari, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
DÎRVARI
Număr:
82
Cod poștal:
107623
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283.786 RON | 286.165 RON | 282.422 RON | 1.572 RON | 3.743 RON | 195.697 RON | 15.615 RON | 180.082 RON | 167.589 RON | 32.274 RON | 17.944 RON | 111.059 RON | 0 RON | 4.166 RON | 4 |
| 2020 | 161.854 RON | 179.306 RON | 248.778 RON | −71.579 RON | −69.472 RON | 207.052 RON | 15.615 RON | 191.437 RON | 96.010 RON | 115.208 RON | 17.495 RON | 118.020 RON | 0 RON | 4.166 RON | 5 |
| 2021 | 201.650 RON | 203.103 RON | 362.819 RON | −160.932 RON | −159.716 RON | 31.798 RON | 15.615 RON | 16.183 RON | −64.922 RON | 96.720 RON | 4.987 RON | 6.784 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 244.623 RON | 244.624 RON | 283.023 RON | −40.845 RON | −38.399 RON | 38.125 RON | 15.615 RON | 22.510 RON | −105.767 RON | 143.892 RON | 12.981 RON | 6.613 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 241.191 RON | 243.364 RON | 311.036 RON | −70.085 RON | −67.672 RON | 33.701 RON | 15.615 RON | 18.086 RON | −175.852 RON | 209.553 RON | 5.972 RON | 9.426 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI DANIELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−175.852 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−70.085 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 621.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
241,2 K RON
Rezultat Net 2023
−70,1 K RON
Total Active 2023
33,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,8 K RON | 161,9 K RON | 201,7 K RON | 244,6 K RON | 241,2 K RON |
| Venituri totale | 286,2 K RON | 179,3 K RON | 203,1 K RON | 244,6 K RON | 243,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 282,4 K RON | 248,8 K RON | 362,8 K RON | 283,0 K RON | 311,0 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −71,6 K RON | −160,9 K RON | −40,8 K RON | −70,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 225,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−175.852 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,6 K RON (46.3%)
Active circulante18,1 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,39 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,59 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,1%
Marjă netă
-29,1%
ROA
-208,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,3 K RON | 195,7 K RON | 16,5% |
| 2020 | 115,2 K RON | 207,1 K RON | 55,6% |
| 2021 | 96,7 K RON | 31,8 K RON | 304,2% |
| 2022 | 143,9 K RON | 38,1 K RON | 377,4% |
| 2023 | 209,6 K RON | 33,7 K RON | 621,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,8 K RON | 161,9 K RON | 201,7 K RON | 244,6 K RON | 241,2 K RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −71,6 K RON | −160,9 K RON | −40,8 K RON | −70,1 K RON | ▼ 71,6% |
| Total active | 195,7 K RON | 207,1 K RON | 31,8 K RON | 38,1 K RON | 33,7 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 167,6 K RON | 96,0 K RON | −64,9 K RON | −105,8 K RON | −175,9 K RON | ▼ 66,3% |
| Datorii totale | 32,3 K RON | 115,2 K RON | 96,7 K RON | 143,9 K RON | 209,6 K RON | ▲ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 5,58 | 1,66 | 0,17 | 0,16 | 0,09 | ▼ 44,8% |
| Marjă netă (%) | 0,55 | -44,22 | -79,81 | -16,70 | -29,06 | ▼ 74,0% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 621.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.