DACI CLEANING SERV S.R.L.

CUI: 41004840 J29/1596/2019 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41004840
Cod înmatriculare J29/1596/2019
EUID ROONRC.J29/1596/2019
Data înmatriculării 2019-04-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 4 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, SABINELOR, 2, 2, B, 4, 63, 100441

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: SABINELOR
Număr: 2
Bloc: 2
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 63
Cod poștal: 100441

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 39.680 RON 39.689 RON 34.647 RON 4.644 RON 5.042 RON 18.948 RON 2.594 RON 16.354 RON 4.844 RON 14.104 RON 0 RON 1.630 RON 0 RON 0 RON 4
2020 200.340 RON 200.368 RON 107.124 RON 91.807 RON 93.244 RON 151.823 RON 11.868 RON 139.955 RON 96.651 RON 56.920 RON 0 RON 10.167 RON 0 RON 1.748 RON 4
2021 582.831 RON 582.897 RON 220.105 RON 357.208 RON 362.792 RON 604.676 RON 44.642 RON 560.034 RON 453.859 RON 146.615 RON 0 RON 85.988 RON 4.202 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUȘAT VICTORIA ANAMARIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
582,8 K RON
Rezultat Net 2021
357,2 K RON
Total Active 2021
604,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 39,7 K RON 200,3 K RON 582,8 K RON
Venituri totale 39,7 K RON 200,4 K RON 582,9 K RON
Cheltuieli totale 34,6 K RON 107,1 K RON 220,1 K RON
Rezultat net 4,6 K RON 91,8 K RON 357,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 817,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,82 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,82 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,23 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,12 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate44,6 K RON (7.4%)
Active circulante560,0 K RON (92.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe86,0 K RON
Numerar474,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,78
Durata încasare (zile) 54

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
62,3%
Marjă netă
61,3%
ROA
59,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 14,1 K RON 18,9 K RON 74,4%
2020 56,9 K RON 151,8 K RON 37,5%
2021 146,6 K RON 604,7 K RON 24,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 39,7 K RON 200,3 K RON 582,8 K RON ▲ 190,9%
Rezultat net 4,6 K RON 91,8 K RON 357,2 K RON ▲ 289,1%
Total active 18,9 K RON 151,8 K RON 604,7 K RON ▲ 298,3%
Capitaluri proprii 4,8 K RON 96,7 K RON 453,9 K RON ▲ 369,6%
Datorii totale 14,1 K RON 56,9 K RON 146,6 K RON ▲ 157,6%
Lichiditate curentă 1,16 2,46 3,82 ▲ 55,4%
Marjă netă (%) 11,70 45,83 61,29 ▲ 33,7%
Scor bonitate 67 100 100 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (357,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 817,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.