TAX BUSINESS AUDIT CONSULTING SRL
CUI: 34057508
J29/161/2015
SRL
Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34057508
Cod înmatriculare
J29/161/2015
EUID
ROONRC.J29/161/2015
Data înmatriculării
2015-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Iederei, 12, 107400, camera 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
Iederei
Număr:
12
Cod poștal:
107400
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.455 RON | 239.455 RON | 31.286 RON | 200.985 RON | 208.169 RON | 203.595 RON | 0 RON | 203.595 RON | 203.250 RON | 345 RON | 1.421 RON | 178.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 70.854 RON | 70.854 RON | 29.792 RON | 39.032 RON | 41.062 RON | 253.129 RON | 7.735 RON | 245.394 RON | 242.282 RON | 1.168 RON | 1.702 RON | 197.748 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 115.302 RON | 120.812 RON | 92.464 RON | 24.957 RON | 28.348 RON | 333.639 RON | 174.968 RON | 158.671 RON | 225.134 RON | 104.320 RON | 1.702 RON | 136.813 RON | 4.185 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 123.970 RON | 127.520 RON | 112.208 RON | 11.666 RON | 15.312 RON | 225.210 RON | 127.691 RON | 97.519 RON | 136.801 RON | 87.774 RON | 0 RON | 85.076 RON | 635 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 118.645 RON | 119.279 RON | 148.571 RON | −32.116 RON | −29.292 RON | 172.233 RON | 80.707 RON | 91.526 RON | 104.685 RON | 59.823 RON | 0 RON | 43.259 RON | 8.349 RON | 624 RON | 0 |
| 2024 | 108.684 RON | 108.685 RON | 134.690 RON | −28.649 RON | −26.005 RON | 75.096 RON | 31.484 RON | 43.612 RON | 36.036 RON | 39.613 RON | 0 RON | 14.998 RON | 0 RON | 553 RON | 0 |
| 2025 | 37.600 RON | 37.600 RON | 91.074 RON | −53.474 RON | −53.474 RON | 13.417 RON | 3.618 RON | 9.799 RON | −17.438 RON | 31.897 RON | 0 RON | 1.168 RON | 0 RON | 1.042 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR OTILIA
administrator
Comuna Târgşoru Vechi, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.474 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 237.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,6 K RON
Rezultat Net 2025
−53,5 K RON
Total Active 2025
13,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,5 K RON | 70,9 K RON | 115,3 K RON | 124,0 K RON | 118,6 K RON | 108,7 K RON | 37,6 K RON |
| Venituri totale | 239,5 K RON | 70,9 K RON | 120,8 K RON | 127,5 K RON | 119,3 K RON | 108,7 K RON | 37,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,3 K RON | 29,8 K RON | 92,5 K RON | 112,2 K RON | 148,6 K RON | 134,7 K RON | 91,1 K RON |
| Rezultat net | 201,0 K RON | 39,0 K RON | 25,0 K RON | 11,7 K RON | −32,1 K RON | −28,6 K RON | −53,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (27%)
Active circulante9,8 K RON (73%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,19 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-142,2%
Marjă netă
-142,2%
ROA
-398,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 345 RON | 203,6 K RON | 0,2% |
| 2020 | 1,2 K RON | 253,1 K RON | 0,5% |
| 2021 | 104,3 K RON | 333,6 K RON | 31,3% |
| 2022 | 87,8 K RON | 225,2 K RON | 39,0% |
| 2023 | 59,8 K RON | 172,2 K RON | 34,7% |
| 2024 | 39,6 K RON | 75,1 K RON | 52,8% |
| 2025 | 31,9 K RON | 13,4 K RON | 237,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,5 K RON | 70,9 K RON | 115,3 K RON | 124,0 K RON | 118,6 K RON | 108,7 K RON | 37,6 K RON | ▼ 65,4% |
| Rezultat net | 201,0 K RON | 39,0 K RON | 25,0 K RON | 11,7 K RON | −32,1 K RON | −28,6 K RON | −53,5 K RON | ▼ 86,7% |
| Total active | 203,6 K RON | 253,1 K RON | 333,6 K RON | 225,2 K RON | 172,2 K RON | 75,1 K RON | 13,4 K RON | ▼ 82,1% |
| Capitaluri proprii | 203,3 K RON | 242,3 K RON | 225,1 K RON | 136,8 K RON | 104,7 K RON | 36,0 K RON | −17,4 K RON | ▼ 148,4% |
| Datorii totale | 345 RON | 1,2 K RON | 104,3 K RON | 87,8 K RON | 59,8 K RON | 39,6 K RON | 31,9 K RON | ▼ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 590,13 | 210,10 | 1,52 | 1,11 | 1,53 | 1,10 | 0,31 | ▼ 72,1% |
| Marjă netă (%) | 83,93 | 55,09 | 21,64 | 9,41 | -27,07 | -26,36 | -142,22 | ▼ 439,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 82 | 72 | 59 | 49 | 12 | ▼ 75,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.