DELIA.ADELINA.ROXANA S.R.L.
CUI: 44509163
J29/1612/2021
SRL
Prahova, Sat Ceptura de Sus, Comuna Ceptura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44509163
Cod înmatriculare
J29/1612/2021
EUID
ROONRC.J29/1612/2021
Data înmatriculării
2021-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Ceptura de Sus, Comuna Ceptura, CEPTURA DE SUS, 91, 107130
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ceptura de Sus, Comuna Ceptura
Stradă:
CEPTURA DE SUS
Număr:
91
Cod poștal:
107130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 64.920 RON | 64.920 RON | 72.996 RON | −8.728 RON | −8.076 RON | 11.868 RON | 0 RON | 11.868 RON | −8.528 RON | 20.396 RON | 8.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 81.245 RON | 81.245 RON | 90.681 RON | −10.148 RON | −9.436 RON | 16.026 RON | 0 RON | 16.026 RON | −18.677 RON | 34.703 RON | 15.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.026 RON | 0 RON | 16.026 RON | −18.677 RON | 34.703 RON | 15.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚU PETRICĂ-ADRIAN
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−18.677 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
16,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,9 K RON | 81,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 64,9 K RON | 81,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 73,0 K RON | 90,7 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −10,1 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −16,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−18.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,8 K RON
Numerar262 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,4 K RON | 11,9 K RON | 171,9% |
| 2022 | 34,7 K RON | 16,0 K RON | 216,5% |
| 2023 | 34,7 K RON | 16,0 K RON | 216,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,9 K RON | 81,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −10,1 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 11,9 K RON | 16,0 K RON | 16,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | −18,7 K RON | −18,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 34,7 K RON | 34,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,46 | 0,46 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -13,44 | -12,49 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.