CATALEYA TUD S.R.L.

CUI: 48515516 J29/1615/2023 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48515516
Cod înmatriculare J29/1615/2023
EUID ROONRC.J29/1615/2023
Data înmatriculării 2023-07-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, FĂGET, 1, 12J, A, 1, 4, 100271

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: FĂGET
Număr: 1
Bloc: 12J
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 100271

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.552 RON 3.552 RON 10.667 RON −7.115 RON −7.115 RON 5.515 RON 0 RON 5.515 RON −7.115 RON 12.630 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 11.161 RON 15.614 RON 47.285 RON −31.671 RON −31.671 RON 11.844 RON 0 RON 11.844 RON −38.786 RON 50.630 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 22.178 RON 22.178 RON 45.525 RON −23.347 RON −23.347 RON 697 RON 0 RON 697 RON −61.933 RON 62.630 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDORIE MARINA-CĂTĂLINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−61.933 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.347 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 8985.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,2 K RON
Rezultat Net 2025
−23,3 K RON
Total Active 2025
697 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,6 K RON 11,2 K RON 22,2 K RON
Venituri totale 3,6 K RON 15,6 K RON 22,2 K RON
Cheltuieli totale 10,7 K RON 47,3 K RON 45,5 K RON
Rezultat net −7,1 K RON −31,7 K RON −23,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.933 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante697 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar697 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-105,3%
Marjă netă
-105,3%
ROA
-3.349,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,6 K RON 5,5 K RON 229,0%
2024 50,6 K RON 11,8 K RON 427,5%
2025 62,6 K RON 697 RON 8.985,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,6 K RON 11,2 K RON 22,2 K RON ▲ 98,7%
Rezultat net −7,1 K RON −31,7 K RON −23,3 K RON ▲ 26,3%
Total active 5,5 K RON 11,8 K RON 697 RON ▼ 94,1%
Capitaluri proprii −7,1 K RON −38,8 K RON −61,9 K RON ▼ 59,7%
Datorii totale 12,6 K RON 50,6 K RON 62,6 K RON ▲ 23,7%
Lichiditate curentă 0,44 0,23 0,01 ▼ 95,3%
Marjă netă (%) -200,31 -283,76 -105,27 ▲ 62,9%
Scor bonitate 19 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 8985.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.