CENTRUL EDUCAȚIONAL KINDER WELT S.R.L.
CUI: 41027089
J29/1641/2019
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41027089
Cod înmatriculare
J29/1641/2019
EUID
ROONRC.J29/1641/2019
Data înmatriculării
2019-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, HOREZULUI, 14, 100323
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
HOREZULUI
Număr:
14
Cod poștal:
100323
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 17.199 RON | 17.199 RON | 0 RON | 0 RON | 105.069 RON | 9.829 RON | 95.240 RON | 200 RON | 8.714 RON | 10.013 RON | 0 RON | 96.155 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.066 RON | 78.671 RON | 84.397 RON | −5.736 RON | −5.726 RON | 21.427 RON | 6.759 RON | 14.668 RON | −5.536 RON | 8.459 RON | 13.465 RON | 188 RON | 18.504 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 15.298 RON | 15.298 RON | 36.885 RON | −21.964 RON | −21.587 RON | 22.265 RON | 3.690 RON | 18.575 RON | −27.502 RON | 31.263 RON | 16.955 RON | 188 RON | 18.504 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.629 RON | −14.629 RON | −14.629 RON | 19.870 RON | 804 RON | 19.066 RON | −42.131 RON | 43.497 RON | 16.955 RON | 188 RON | 18.504 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 804 RON | −804 RON | −804 RON | 19.066 RON | 0 RON | 19.066 RON | −42.935 RON | 43.497 RON | 16.955 RON | 188 RON | 18.504 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA TEODORA-DANIELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−42.935 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 228.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−804 RON
Total Active 2023
19,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,1 K RON | 15,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 17,2 K RON | 78,7 K RON | 15,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 17,2 K RON | 84,4 K RON | 36,9 K RON | 14,6 K RON | 804 RON |
| Rezultat net | 0 RON | −5,7 K RON | −22,0 K RON | −14,6 K RON | −804 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−42.935 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,0 K RON
Creanțe188 RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 105,1 K RON | 8,3% |
| 2020 | 8,5 K RON | 21,4 K RON | 39,5% |
| 2021 | 31,3 K RON | 22,3 K RON | 140,4% |
| 2022 | 43,5 K RON | 19,9 K RON | 218,9% |
| 2023 | 43,5 K RON | 19,1 K RON | 228,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,1 K RON | 15,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −5,7 K RON | −22,0 K RON | −14,6 K RON | −804 RON | ▲ 94,5% |
| Total active | 105,1 K RON | 21,4 K RON | 22,3 K RON | 19,9 K RON | 19,1 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −5,5 K RON | −27,5 K RON | −42,1 K RON | −42,9 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 8,5 K RON | 31,3 K RON | 43,5 K RON | 43,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 10,93 | 1,73 | 0,59 | 0,44 | 0,44 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -187,08 | -143,57 | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 29 | 24 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.