MARYON SARA S.R.L.
CUI: 48530010
J29/1647/2023
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48530010
Cod înmatriculare
J29/1647/2023
EUID
ROONRC.J29/1647/2023
Data înmatriculării
2023-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, GODEANU, 1, 121, D, 62, 100263
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
GODEANU
Număr:
1
Bloc:
121
Scară:
D
Apartament:
62
Cod poștal:
100263
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 789.574 RON | 791.996 RON | 768.156 RON | 15.920 RON | 23.840 RON | 115.934 RON | 5.065 RON | 110.869 RON | 15.920 RON | 100.014 RON | 38.866 RON | 2.892 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.464.170 RON | 1.491.578 RON | 1.422.874 RON | 23.956 RON | 68.704 RON | 291.323 RON | 128 RON | 291.195 RON | 39.900 RON | 251.423 RON | 222.399 RON | 61.273 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ROXANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,46 M RON
Rezultat Net 2024
24,0 K RON
Total Active 2024
291,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 789,6 K RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 792,0 K RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 768,2 K RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128 RON (0%)
Active circulante291,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri222,4 K RON
Creanțe61,3 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,58 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,90 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
1,6%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 100,0 K RON | 115,9 K RON | 86,3% |
| 2024 | 251,4 K RON | 291,3 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 789,6 K RON | 1,46 M RON | ▲ 85,4% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 24,0 K RON | ▲ 50,5% |
| Total active | 115,9 K RON | 291,3 K RON | ▲ 151,3% |
| Capitaluri proprii | 15,9 K RON | 39,9 K RON | ▲ 150,6% |
| Datorii totale | 100,0 K RON | 251,4 K RON | ▲ 151,4% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,16 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 2,02 | 1,64 | ▼ 18,8% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | ▲ 22,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.