MARYON SARA S.R.L.
CUI: 48530010
J29/1647/2023
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48530010
Cod înmatriculare
J29/1647/2023
EUID
ROONRC.J29/1647/2023
Data înmatriculării
2023-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, GODEANU, 1, 121, D, 62, 100263
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
GODEANU
Număr:
1
Bloc:
121
Scară:
D
Apartament:
62
Cod poștal:
100263
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 789.574 RON | 791.996 RON | 768.156 RON | 15.920 RON | 23.840 RON | 115.934 RON | 5.065 RON | 110.869 RON | 15.920 RON | 100.014 RON | 38.866 RON | 2.892 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.464.170 RON | 1.491.578 RON | 1.422.874 RON | 23.956 RON | 68.704 RON | 291.323 RON | 128 RON | 291.195 RON | 39.900 RON | 251.423 RON | 222.399 RON | 61.273 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.112.894 RON | 1.125.051 RON | 1.196.870 RON | −71.819 RON | −71.819 RON | 479.584 RON | 2.800 RON | 476.784 RON | −31.919 RON | 511.503 RON | 375.660 RON | 92.680 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ROXANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.919 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.819 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
−71,8 K RON
Total Active 2025
479,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 789,6 K RON | 1,46 M RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 792,0 K RON | 1,49 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 768,2 K RON | 1,42 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 24,0 K RON | −71,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.919 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (0.6%)
Active circulante476,8 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri375,7 K RON
Creanțe92,7 K RON
Numerar8,1 K RON
Alte active circulante370 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,96 |
| Durata stocaj (zile) | 123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,01 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 100,0 K RON | 115,9 K RON | 86,3% |
| 2024 | 251,4 K RON | 291,3 K RON | 86,3% |
| 2025 | 511,5 K RON | 479,6 K RON | 106,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 789,6 K RON | 1,46 M RON | 1,11 M RON | ▼ 24,0% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | 24,0 K RON | −71,8 K RON | ▼ 399,8% |
| Total active | 115,9 K RON | 291,3 K RON | 479,6 K RON | ▲ 64,6% |
| Capitaluri proprii | 15,9 K RON | 39,9 K RON | −31,9 K RON | ▼ 180,0% |
| Datorii totale | 100,0 K RON | 251,4 K RON | 511,5 K RON | ▲ 103,4% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,16 | 0,93 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 2,02 | 1,64 | -6,45 | ▼ 493,3% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.