TAUS TC MEDIA SMART S.R.L.

CUI: 48529961 J29/1648/2023 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48529961
Cod înmatriculare J29/1648/2023
EUID ROONRC.J29/1648/2023
Data înmatriculării 2023-07-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, DUCA VODĂ, 1, 35D3, 1, 4, 100147

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: DUCA VODĂ
Număr: 1
Bloc: 35D3
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 100147

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 184.800 RON 184.800 RON 313.770 RON −130.648 RON −128.970 RON 49.932 RON 4.628 RON 45.304 RON −130.448 RON 241.663 RON 0 RON 32.350 RON 0 RON 61.283 RON 1
2024 94.332 RON 94.332 RON 80.606 RON 10.486 RON 13.726 RON 361.160 RON 4.099 RON 357.061 RON −119.962 RON 542.404 RON 0 RON 320.310 RON 0 RON 61.282 RON 0
2025 36.069 RON 202.113 RON 48.790 RON 128.003 RON 153.323 RON 219.956 RON 3.570 RON 216.386 RON −32.339 RON 252.295 RON 50.500 RON 146.967 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOADER MAGDALENA-DANIELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−32.339 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,1 K RON
Rezultat Net 2025
128,0 K RON
Total Active 2025
220,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 184,8 K RON 94,3 K RON 36,1 K RON
Venituri totale 184,8 K RON 94,3 K RON 202,1 K RON
Cheltuieli totale 313,8 K RON 80,6 K RON 48,8 K RON
Rezultat net −130,6 K RON 10,5 K RON 128,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −43,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,6 K RON (1.6%)
Active circulante216,4 K RON (98.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri50,5 K RON
Creanțe147,0 K RON
Numerar18,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,71
Durata stocaj (zile) 511
Rotație creanțe (ori/an) 0,25
Durata încasare (zile) 1.487

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
425,1%
Marjă netă
354,9%
ROA
58,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 241,7 K RON 49,9 K RON 484,0%
2024 542,4 K RON 361,2 K RON 150,2%
2025 252,3 K RON 220,0 K RON 114,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 184,8 K RON 94,3 K RON 36,1 K RON ▼ 61,8%
Rezultat net −130,6 K RON 10,5 K RON 128,0 K RON ▲ 1.120,7%
Total active 49,9 K RON 361,2 K RON 220,0 K RON ▼ 39,1%
Capitaluri proprii −130,4 K RON −120,0 K RON −32,3 K RON ▲ 73,0%
Datorii totale 241,7 K RON 542,4 K RON 252,3 K RON ▼ 53,5%
Lichiditate curentă 0,19 0,66 0,86 ▲ 30,3%
Marjă netă (%) -70,70 11,12 354,88 ▲ 3.091,4%
Scor bonitate 19 55 55 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (128,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.