TWINY HOLIDAYS S.R.L.

CUI: 43022479 J29/1659/2022 SRL Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43022479
Cod înmatriculare J29/1659/2022
EUID ROONRC.J29/1659/2022
Data înmatriculării 2022-06-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Iederei, 3, PARTER, 107400, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă: Iederei
Număr: 3
Etaj: PARTER
Cod poștal: 107400
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 132.175 RON 133.608 RON 139.906 RON −10.280 RON −6.298 RON 15.386 RON 0 RON 15.386 RON −59.117 RON 74.503 RON 0 RON 6.129 RON 0 RON 0 RON 0
2023 217.057 RON 217.140 RON 210.122 RON 5.323 RON 7.018 RON 77.919 RON 221 RON 77.698 RON −28.994 RON 106.913 RON 0 RON 33.749 RON 0 RON 0 RON 0
2024 328.260 RON 333.421 RON 325.424 RON 4.735 RON 7.997 RON 366.919 RON 167.831 RON 199.088 RON −24.259 RON 402.330 RON 0 RON 150.472 RON 230.341 RON 241.493 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RADU OANA MĂDĂLINA
administrator
MUN. PLOIESTI, Prahova, România
Pagina administratorului
RADU ION-SORINEL
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−24.259 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
328,3 K RON
Rezultat Net 2024
4,7 K RON
Total Active 2024
366,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 132,2 K RON 217,1 K RON 328,3 K RON
Venituri totale 133,6 K RON 217,1 K RON 333,4 K RON
Cheltuieli totale 139,9 K RON 210,1 K RON 325,4 K RON
Rezultat net −10,3 K RON 5,3 K RON 4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 421,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.259 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate167,8 K RON (45.7%)
Active circulante199,1 K RON (54.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe150,5 K RON
Numerar48,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,18
Durata încasare (zile) 167

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 74,5 K RON 15,4 K RON 484,2%
2023 106,9 K RON 77,9 K RON 137,2%
2024 402,3 K RON 366,9 K RON 109,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 132,2 K RON 217,1 K RON 328,3 K RON ▲ 51,2%
Rezultat net −10,3 K RON 5,3 K RON 4,7 K RON ▼ 11,0%
Total active 15,4 K RON 77,9 K RON 366,9 K RON ▲ 370,9%
Capitaluri proprii −59,1 K RON −29,0 K RON −24,3 K RON ▲ 16,3%
Datorii totale 74,5 K RON 106,9 K RON 402,3 K RON ▲ 276,3%
Lichiditate curentă 0,21 0,73 0,49 ▼ 31,9%
Marjă netă (%) -7,78 2,45 1,44 ▼ 41,2%
Scor bonitate 19 50 32 ▼ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.