PATYMAGIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, PANSELELOR, 11, 105200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 816 RON | 31.709 RON | 53.581 RON | −21.880 RON | −21.872 RON | 167.347 RON | 152.682 RON | 14.665 RON | −21.780 RON | 66.611 RON | 2.179 RON | 6.751 RON | 125.873 RON | 3.357 RON | 1 |
| 2023 | 76.526 RON | 156.091 RON | 148.762 RON | 6.565 RON | 7.329 RON | 150.821 RON | 137.295 RON | 13.526 RON | −15.215 RON | 28.741 RON | 608 RON | 7.401 RON | 137.295 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 5.156 RON | 23.980 RON | 31.268 RON | −7.288 RON | −7.288 RON | 119.394 RON | 118.491 RON | 903 RON | −22.503 RON | 23.406 RON | 609 RON | 241 RON | 118.491 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 18.804 RON | 20.376 RON | −1.572 RON | −1.572 RON | 100.532 RON | 99.687 RON | 845 RON | −24.075 RON | 24.920 RON | 610 RON | 241 RON | 99.687 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9329 — Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−24.075 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.572 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 816 RON | 76,5 K RON | 5,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 31,7 K RON | 156,1 K RON | 24,0 K RON | 18,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,6 K RON | 148,8 K RON | 31,3 K RON | 20,4 K RON |
| Rezultat net | −21,9 K RON | 6,6 K RON | −7,3 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 66,6 K RON | 167,3 K RON | 39,8% |
| 2023 | 28,7 K RON | 150,8 K RON | 19,1% |
| 2024 | 23,4 K RON | 119,4 K RON | 19,6% |
| 2025 | 24,9 K RON | 100,5 K RON | 24,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 816 RON | 76,5 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −21,9 K RON | 6,6 K RON | −7,3 K RON | −1,6 K RON | ▲ 78,4% |
| Total active | 167,3 K RON | 150,8 K RON | 119,4 K RON | 100,5 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | −21,8 K RON | −15,2 K RON | −22,5 K RON | −24,1 K RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 66,6 K RON | 28,7 K RON | 23,4 K RON | 24,9 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,47 | 0,04 | 0,03 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | -2.681,37 | 8,58 | -141,35 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.