ALESSIA LOGISTICS S.R.L.
CUI: 48541965
J29/1671/2023
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48541965
Cod înmatriculare
J29/1671/2023
EUID
ROONRC.J29/1671/2023
Data înmatriculării
2023-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CIBINULUI, 2, A7, C, parter, 33, 100377
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CIBINULUI
Număr:
2
Bloc:
A7
Scară:
C
Etaj:
parter
Apartament:
33
Cod poștal:
100377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 73.809 RON | 73.809 RON | 68.917 RON | 4.154 RON | 4.892 RON | 37.495 RON | 0 RON | 37.495 RON | 4.354 RON | 33.141 RON | 0 RON | 25.034 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 417.950 RON | 417.950 RON | 322.855 RON | 86.166 RON | 95.095 RON | 201.629 RON | 17.960 RON | 183.669 RON | 86.406 RON | 189.098 RON | 0 RON | 65.527 RON | 0 RON | 73.875 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DABIJA LIVIU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
418,0 K RON
Rezultat Net 2024
86,2 K RON
Total Active 2024
201,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,8 K RON | 418,0 K RON |
| Venituri totale | 73,8 K RON | 418,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,9 K RON | 322,9 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 86,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 762,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (8.9%)
Active circulante183,7 K RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe65,5 K RON
Numerar118,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,38 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,8%
Marjă netă
20,6%
ROA
42,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33,1 K RON | 37,5 K RON | 88,4% |
| 2024 | 189,1 K RON | 201,6 K RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,8 K RON | 418,0 K RON | ▲ 466,3% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 86,2 K RON | ▲ 1.974,3% |
| Total active | 37,5 K RON | 201,6 K RON | ▲ 437,7% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | 86,4 K RON | ▲ 1.884,5% |
| Datorii totale | 33,1 K RON | 189,1 K RON | ▲ 470,6% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,97 | ▼ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 5,63 | 20,62 | ▲ 266,3% |
| Scor bonitate | 62 | 73 | ▲ 17,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (86,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 762,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.