KFM PROPERTIES LTD LONDRA SUCURSALA VĂLENII DE MUNTE

CUI: 41052520 J29/1679/2019 SRL Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41052520

Cod înmatriculare J29/1679/2019

EUID ROONRC.J29/1679/2019

Data înmatriculării 2019-05-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, MĂRĂŞEŞTI, 4, 106400

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte

Stradă: MĂRĂŞEŞTI

Număr: 4

Cod poștal: 106400

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	57.926 RON	57.926 RON	74.980 RON	−17.054 RON	−17.054 RON	2.213.879 RON	2.148.182 RON	65.697 RON	−41.107 RON	2.254.986 RON	0 RON	65.697 RON	0 RON	0 RON	0
2021	62.537 RON	62.537 RON	75.109 RON	−12.572 RON	−12.572 RON	2.201.307 RON	2.104.524 RON	96.783 RON	−53.679 RON	2.254.986 RON	0 RON	96.783 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−53.679 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−12.572 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

62,5 K RON

Rezultat Net 2021

−12,6 K RON

Total Active 2021

2,20 M RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021
Cifra de afaceri	57,9 K RON	62,5 K RON
Venituri totale	57,9 K RON	62,5 K RON
Cheltuieli totale	75,0 K RON	75,1 K RON
Rezultat net	−17,1 K RON	−12,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 67,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−53.679 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,04	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,98	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,10 M RON (95.6%)

Active circulante96,8 K RON (4.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe96,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,65
Durata încasare (zile)	565

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-20,1%

Marjă netă

-20,1%

ROA

-0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	2,25 M RON	2,21 M RON	101,9%
2021	2,25 M RON	2,20 M RON	102,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	57,9 K RON	62,5 K RON	▲ 8,0%
Rezultat net	−17,1 K RON	−12,6 K RON	▲ 26,3%
Total active	2,21 M RON	2,20 M RON	▼ 0,6%
Capitaluri proprii	−41,1 K RON	−53,7 K RON	▼ 30,6%
Datorii totale	2,25 M RON	2,25 M RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,03	0,04	▲ 47,4%
Marjă netă (%)	-29,44	-20,10	▲ 31,7%
Scor bonitate	19	32	▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.