WORK PROTECTION GROUP SRL
CUI: 24050634
J29/1690/2008
SRL
Prahova, Sat Româneşti, Comuna Bărcăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24050634
Cod înmatriculare
J29/1690/2008
EUID
ROONRC.J29/1690/2008
Data înmatriculării
2008-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Româneşti, Comuna Bărcăneşti, ROMÂNEŞTI, 16, 107058
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Româneşti, Comuna Bărcăneşti
Stradă:
ROMÂNEŞTI
Număr:
16
Cod poștal:
107058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 181.220 RON | 178.590 RON | 126.099 RON | 48.869 RON | 52.491 RON | 212.832 RON | 67.085 RON | 145.747 RON | 123.335 RON | 89.497 RON | 0 RON | 30.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 171.291 RON | 172.422 RON | 145.588 RON | 25.230 RON | 26.834 RON | 247.346 RON | 48.672 RON | 198.674 RON | 148.565 RON | 98.781 RON | 0 RON | 32.603 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 173.305 RON | 194.913 RON | 192.819 RON | 536 RON | 2.094 RON | 219.011 RON | 25.660 RON | 193.351 RON | 149.101 RON | 69.910 RON | 19.800 RON | 45.994 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 142.723 RON | 142.727 RON | 185.974 RON | −44.603 RON | −43.247 RON | 202.615 RON | 87.875 RON | 114.740 RON | 104.498 RON | 98.117 RON | 19.800 RON | 48.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.649 RON | 63.404 RON | 101.026 RON | −37.622 RON | −37.622 RON | 150.217 RON | 65.326 RON | 84.891 RON | 35.376 RON | 114.841 RON | 19.800 RON | 42.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 26.590 RON | 26.601 RON | 73.464 RON | −46.863 RON | −46.863 RON | 110.904 RON | 46.817 RON | 64.087 RON | −11.488 RON | 122.392 RON | 19.800 RON | 35.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 800 RON | 21.002 RON | 33.533 RON | −12.531 RON | −12.531 RON | 51.044 RON | 31.096 RON | 19.948 RON | −24.019 RON | 75.063 RON | 2.248 RON | 31.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA - MATEI IRINA (FOSTĂ ANGHELESCU)
administrator
PLOIEŞTI,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.019 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.531 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
800 RON
Rezultat Net 2025
−12,5 K RON
Total Active 2025
51,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,2 K RON | 171,3 K RON | 173,3 K RON | 142,7 K RON | 62,6 K RON | 26,6 K RON | 800 RON |
| Venituri totale | 178,6 K RON | 172,4 K RON | 194,9 K RON | 142,7 K RON | 63,4 K RON | 26,6 K RON | 21,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,1 K RON | 145,6 K RON | 192,8 K RON | 186,0 K RON | 101,0 K RON | 73,5 K RON | 33,5 K RON |
| Rezultat net | 48,9 K RON | 25,2 K RON | 536 RON | −44,6 K RON | −37,6 K RON | −46,9 K RON | −12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −26,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.019 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,1 K RON (60.9%)
Active circulante19,9 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.026 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 14.222 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.566,4%
Marjă netă
-1.566,4%
ROA
-24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,5 K RON | 212,8 K RON | 42,1% |
| 2020 | 98,8 K RON | 247,3 K RON | 39,9% |
| 2021 | 69,9 K RON | 219,0 K RON | 31,9% |
| 2022 | 98,1 K RON | 202,6 K RON | 48,4% |
| 2023 | 114,8 K RON | 150,2 K RON | 76,5% |
| 2024 | 122,4 K RON | 110,9 K RON | 110,4% |
| 2025 | 75,1 K RON | 51,0 K RON | 147,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,2 K RON | 171,3 K RON | 173,3 K RON | 142,7 K RON | 62,6 K RON | 26,6 K RON | 800 RON | ▼ 97,0% |
| Rezultat net | 48,9 K RON | 25,2 K RON | 536 RON | −44,6 K RON | −37,6 K RON | −46,9 K RON | −12,5 K RON | ▲ 73,3% |
| Total active | 212,8 K RON | 247,3 K RON | 219,0 K RON | 202,6 K RON | 150,2 K RON | 110,9 K RON | 51,0 K RON | ▼ 54,0% |
| Capitaluri proprii | 123,3 K RON | 148,6 K RON | 149,1 K RON | 104,5 K RON | 35,4 K RON | −11,5 K RON | −24,0 K RON | ▼ 109,1% |
| Datorii totale | 89,5 K RON | 98,8 K RON | 69,9 K RON | 98,1 K RON | 114,8 K RON | 122,4 K RON | 75,1 K RON | ▼ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 2,01 | 2,77 | 1,17 | 0,74 | 0,52 | 0,27 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | 26,97 | 14,73 | 0,31 | -31,25 | -60,05 | -176,24 | -1.566,38 | ▼ 788,8% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 77 | 47 | 37 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.