DOFTANA COMPLEX S.R.L.
CUI: 44561110
J29/1690/2021
SRL
Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44561110
Cod înmatriculare
J29/1690/2021
EUID
ROONRC.J29/1690/2021
Data înmatriculării
2021-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, CALEA MOGOŞOAIEI, 1139A, 107645
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Stradă:
CALEA MOGOŞOAIEI
Număr:
1139A
Cod poștal:
107645
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 299.016 RON | 299.016 RON | 183.015 RON | 113.071 RON | 116.001 RON | 125.191 RON | 0 RON | 125.191 RON | 82.671 RON | 42.520 RON | 17.193 RON | 9.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 296.182 RON | 296.182 RON | 234.303 RON | 58.976 RON | 61.879 RON | 76.750 RON | 0 RON | 76.750 RON | 62.845 RON | 13.905 RON | 24.243 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 39.661 RON | −39.661 RON | −39.661 RON | 42.358 RON | 0 RON | 42.358 RON | 23.183 RON | 19.175 RON | 24.242 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.090 RON | 50.090 RON | 70.385 RON | −20.771 RON | −20.295 RON | 24.234 RON | 0 RON | 24.234 RON | 2.412 RON | 21.822 RON | 0 RON | 1.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 57.445 RON | 57.445 RON | 69.302 RON | −12.431 RON | −11.857 RON | 23.032 RON | 0 RON | 23.032 RON | −10.019 RON | 33.051 RON | 0 RON | 960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RICHEA MIRCEA
administrator
Loc. Buşteni, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.019 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.431 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,4 K RON
Rezultat Net 2025
−12,4 K RON
Total Active 2025
23,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,0 K RON | 296,2 K RON | 0 RON | 50,1 K RON | 57,4 K RON |
| Venituri totale | 299,0 K RON | 296,2 K RON | 0 RON | 50,1 K RON | 57,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,0 K RON | 234,3 K RON | 39,7 K RON | 70,4 K RON | 69,3 K RON |
| Rezultat net | 113,1 K RON | 59,0 K RON | −39,7 K RON | −20,8 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −78,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.019 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe960 RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,84 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,6%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-54,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42,5 K RON | 125,2 K RON | 34,0% |
| 2022 | 13,9 K RON | 76,8 K RON | 18,1% |
| 2023 | 19,2 K RON | 42,4 K RON | 45,3% |
| 2024 | 21,8 K RON | 24,2 K RON | 90,1% |
| 2025 | 33,1 K RON | 23,0 K RON | 143,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,0 K RON | 296,2 K RON | 0 RON | 50,1 K RON | 57,4 K RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | 113,1 K RON | 59,0 K RON | −39,7 K RON | −20,8 K RON | −12,4 K RON | ▲ 40,2% |
| Total active | 125,2 K RON | 76,8 K RON | 42,4 K RON | 24,2 K RON | 23,0 K RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 82,7 K RON | 62,8 K RON | 23,2 K RON | 2,4 K RON | −10,0 K RON | ▼ 515,4% |
| Datorii totale | 42,5 K RON | 13,9 K RON | 19,2 K RON | 21,8 K RON | 33,1 K RON | ▲ 51,5% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 5,52 | 2,21 | 1,11 | 0,70 | ▼ 37,2% |
| Marjă netă (%) | 37,81 | 19,91 | – | -41,47 | -21,64 | ▲ 47,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 60 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.