SOTERA PREST SOLUTIONS SRL
CUI: 36573343
J29/1721/2016
SRL
Prahova, Sat Măgurele, Comuna Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36573343
Cod înmatriculare
J29/1721/2016
EUID
ROONRC.J29/1721/2016
Data înmatriculării
2016-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Măgurele, Comuna Măgurele, MĂGURELE, 715, 2., 8, 107345
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Măgurele, Comuna Măgurele
Stradă:
MĂGURELE
Număr:
715
Bloc:
2.
Apartament:
8
Cod poștal:
107345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.571 RON | 127.572 RON | 164.156 RON | −37.860 RON | −36.584 RON | 50.574 RON | 5.197 RON | 45.377 RON | −5.816 RON | 56.390 RON | 566 RON | 40.612 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 38.463 RON | 38.463 RON | 97.169 RON | −59.091 RON | −58.706 RON | 77.475 RON | 9.341 RON | 68.134 RON | −64.907 RON | 142.382 RON | 2.324 RON | 65.665 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 71.417 RON | 71.417 RON | 93.845 RON | −23.142 RON | −22.428 RON | 74.231 RON | 9.064 RON | 65.167 RON | −88.049 RON | 162.430 RON | 82 RON | 57.640 RON | 0 RON | 150 RON | 2 |
| 2022 | 214.247 RON | 218.747 RON | 139.574 RON | 76.480 RON | 79.173 RON | 181.768 RON | 110.984 RON | 70.784 RON | −11.569 RON | 193.563 RON | 547 RON | 65.083 RON | 0 RON | 226 RON | 3 |
| 2023 | 165.341 RON | 189.780 RON | 165.578 RON | 22.525 RON | 24.202 RON | 205.154 RON | 110.659 RON | 94.495 RON | 10.956 RON | 194.424 RON | 5.137 RON | 80.099 RON | 0 RON | 226 RON | 3 |
| 2024 | 140.176 RON | 142.114 RON | 195.947 RON | −55.247 RON | −53.833 RON | 170.655 RON | 94.028 RON | 76.627 RON | −45.310 RON | 216.608 RON | 0 RON | 75.104 RON | 0 RON | 643 RON | 3 |
| 2025 | 205.963 RON | 205.964 RON | 222.214 RON | −18.310 RON | −16.250 RON | 169.947 RON | 76.310 RON | 93.637 RON | −63.620 RON | 233.567 RON | 0 RON | 80.754 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RASA ELENA-LUCIA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.620 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.310 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
206,0 K RON
Rezultat Net 2025
−18,3 K RON
Total Active 2025
169,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,6 K RON | 38,5 K RON | 71,4 K RON | 214,2 K RON | 165,3 K RON | 140,2 K RON | 206,0 K RON |
| Venituri totale | 127,6 K RON | 38,5 K RON | 71,4 K RON | 218,7 K RON | 189,8 K RON | 142,1 K RON | 206,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,2 K RON | 97,2 K RON | 93,8 K RON | 139,6 K RON | 165,6 K RON | 195,9 K RON | 222,2 K RON |
| Rezultat net | −37,9 K RON | −59,1 K RON | −23,1 K RON | 76,5 K RON | 22,5 K RON | −55,2 K RON | −18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,3 K RON (44.9%)
Active circulante93,6 K RON (55.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80,8 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,4 K RON | 50,6 K RON | 111,5% |
| 2020 | 142,4 K RON | 77,5 K RON | 183,8% |
| 2021 | 162,4 K RON | 74,2 K RON | 218,8% |
| 2022 | 193,6 K RON | 181,8 K RON | 106,5% |
| 2023 | 194,4 K RON | 205,2 K RON | 94,8% |
| 2024 | 216,6 K RON | 170,7 K RON | 126,9% |
| 2025 | 233,6 K RON | 169,9 K RON | 137,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,6 K RON | 38,5 K RON | 71,4 K RON | 214,2 K RON | 165,3 K RON | 140,2 K RON | 206,0 K RON | ▲ 46,9% |
| Rezultat net | −37,9 K RON | −59,1 K RON | −23,1 K RON | 76,5 K RON | 22,5 K RON | −55,2 K RON | −18,3 K RON | ▲ 66,9% |
| Total active | 50,6 K RON | 77,5 K RON | 74,2 K RON | 181,8 K RON | 205,2 K RON | 170,7 K RON | 169,9 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | −64,9 K RON | −88,0 K RON | −11,6 K RON | 11,0 K RON | −45,3 K RON | −63,6 K RON | ▼ 40,4% |
| Datorii totale | 56,4 K RON | 142,4 K RON | 162,4 K RON | 193,6 K RON | 194,4 K RON | 216,6 K RON | 233,6 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,48 | 0,40 | 0,37 | 0,49 | 0,35 | 0,40 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -29,68 | -153,63 | -32,40 | 35,70 | 13,62 | -39,41 | -8,89 | ▲ 77,4% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 27 | 50 | 48 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.