APEX DIGITAL MEDIA S.R.L.
CUI: 41085233
J29/1729/2019
SRL
Prahova, Sat Cheia, Comuna Măneciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41085233
Cod înmatriculare
J29/1729/2019
EUID
ROONRC.J29/1729/2019
Data înmatriculării
2019-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Cheia, Comuna Măneciu, CHEIA, 96, 107356
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cheia, Comuna Măneciu
Stradă:
CHEIA
Număr:
96
Cod poștal:
107356
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.426 RON | 19.426 RON | 32.362 RON | −12.936 RON | −12.936 RON | 159.865 RON | 801 RON | 159.064 RON | −12.736 RON | 13.687 RON | 0 RON | 44.585 RON | 158.914 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 244.404 RON | 244.404 RON | 136.710 RON | 106.910 RON | 107.694 RON | 105.338 RON | 70.497 RON | 34.841 RON | 94.174 RON | 11.164 RON | 0 RON | 32.632 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 4.477 RON | 4.551 RON | 83.770 RON | −79.265 RON | −79.219 RON | 47.899 RON | 44.242 RON | 3.657 RON | −17.723 RON | 65.622 RON | 3.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 205.297 RON | 205.312 RON | 133.922 RON | 69.337 RON | 71.390 RON | 79.817 RON | 30.477 RON | 49.340 RON | 51.614 RON | 28.203 RON | 3.749 RON | 45.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.139 RON | 56.139 RON | 80.942 RON | −25.364 RON | −24.803 RON | 26.791 RON | 25.806 RON | 985 RON | −17.933 RON | 44.724 RON | 0 RON | 985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.401 RON | 49.401 RON | 107.815 RON | −58.908 RON | −58.414 RON | 22.121 RON | 21.136 RON | 985 RON | −76.840 RON | 98.961 RON | 0 RON | 985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE DORU-IONUȚ-OCTAVIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.840 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.908 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 447.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,4 K RON
Rezultat Net 2024
−58,9 K RON
Total Active 2024
22,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,4 K RON | 244,4 K RON | 4,5 K RON | 205,3 K RON | 56,1 K RON | 49,4 K RON |
| Venituri totale | 19,4 K RON | 244,4 K RON | 4,6 K RON | 205,3 K RON | 56,1 K RON | 49,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,4 K RON | 136,7 K RON | 83,8 K RON | 133,9 K RON | 80,9 K RON | 107,8 K RON |
| Rezultat net | −12,9 K RON | 106,9 K RON | −79,3 K RON | 69,3 K RON | −25,4 K RON | −58,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,1 K RON (95.5%)
Active circulante985 RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe985 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,15 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-118,2%
Marjă netă
-119,2%
ROA
-266,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,7 K RON | 159,9 K RON | 8,6% |
| 2020 | 11,2 K RON | 105,3 K RON | 10,6% |
| 2021 | 65,6 K RON | 47,9 K RON | 137,0% |
| 2022 | 28,2 K RON | 79,8 K RON | 35,3% |
| 2023 | 44,7 K RON | 26,8 K RON | 166,9% |
| 2024 | 99,0 K RON | 22,1 K RON | 447,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,4 K RON | 244,4 K RON | 4,5 K RON | 205,3 K RON | 56,1 K RON | 49,4 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | −12,9 K RON | 106,9 K RON | −79,3 K RON | 69,3 K RON | −25,4 K RON | −58,9 K RON | ▼ 132,3% |
| Total active | 159,9 K RON | 105,3 K RON | 47,9 K RON | 79,8 K RON | 26,8 K RON | 22,1 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | −12,7 K RON | 94,2 K RON | −17,7 K RON | 51,6 K RON | −17,9 K RON | −76,8 K RON | ▼ 328,5% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 11,2 K RON | 65,6 K RON | 28,2 K RON | 44,7 K RON | 99,0 K RON | ▲ 121,3% |
| Lichiditate curentă | 11,62 | 3,12 | 0,06 | 1,75 | 0,02 | 0,01 | ▼ 54,5% |
| Marjă netă (%) | -66,59 | 43,74 | -1.770,49 | 33,77 | -45,18 | -119,24 | ▼ 163,9% |
| Scor bonitate | 41 | 95 | 12 | 95 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 447.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.