PREDELUȘ TOUR S.R.L.
CUI: 44594690
J29/1750/2021
SRL
Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44594690
Cod înmatriculare
J29/1750/2021
EUID
ROONRC.J29/1750/2021
Data înmatriculării
2021-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, RADU PAISIE VODĂ, 1008, 107645, tarla 50, parcela 642, Anexa C2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei
Stradă:
RADU PAISIE VODĂ
Număr:
1008
Cod poștal:
107645
Completare adresă:
tarla 50, parcela 642, Anexa C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.275 RON | −4.275 RON | −4.275 RON | 24.065 RON | 0 RON | 24.065 RON | −4.075 RON | 28.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 79.004 RON | 79.004 RON | 205.177 RON | −126.963 RON | −126.173 RON | 6.471 RON | 0 RON | 6.471 RON | −131.038 RON | 137.509 RON | 0 RON | 4.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 233.942 RON | 235.633 RON | 181.573 RON | 51.703 RON | 54.060 RON | 1.318 RON | 0 RON | 1.318 RON | −79.335 RON | 80.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 253.989 RON | 253.989 RON | 194.407 RON | 51.946 RON | 59.582 RON | 23.117 RON | 11.904 RON | 11.213 RON | −27.389 RON | 50.506 RON | 0 RON | 4.212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 230.968 RON | 230.968 RON | 203.980 RON | 20.059 RON | 26.988 RON | 21.089 RON | 15.640 RON | 5.449 RON | −7.330 RON | 28.419 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRLIGĂ BUJOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.330 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
231,0 K RON
Rezultat Net 2025
20,1 K RON
Total Active 2025
21,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,0 K RON | 233,9 K RON | 254,0 K RON | 231,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 79,0 K RON | 235,6 K RON | 254,0 K RON | 231,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 205,2 K RON | 181,6 K RON | 194,4 K RON | 204,0 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −127,0 K RON | 51,7 K RON | 51,9 K RON | 20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 350,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,6 K RON (74.2%)
Active circulante5,4 K RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,99 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,7%
Marjă netă
8,7%
ROA
95,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,1 K RON | 24,1 K RON | 116,9% |
| 2022 | 137,5 K RON | 6,5 K RON | 2.125,0% |
| 2023 | 80,7 K RON | 1,3 K RON | 6.119,4% |
| 2024 | 50,5 K RON | 23,1 K RON | 218,5% |
| 2025 | 28,4 K RON | 21,1 K RON | 134,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,0 K RON | 233,9 K RON | 254,0 K RON | 231,0 K RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −127,0 K RON | 51,7 K RON | 51,9 K RON | 20,1 K RON | ▼ 61,4% |
| Total active | 24,1 K RON | 6,5 K RON | 1,3 K RON | 23,1 K RON | 21,1 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | −131,0 K RON | −79,3 K RON | −27,4 K RON | −7,3 K RON | ▲ 73,2% |
| Datorii totale | 28,1 K RON | 137,5 K RON | 80,7 K RON | 50,5 K RON | 28,4 K RON | ▼ 43,7% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,05 | 0,02 | 0,22 | 0,19 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | – | -160,70 | 22,10 | 20,45 | 8,68 | ▼ 57,6% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 50 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.