TELESHOPPING SMART SRL
CUI: 26288676
J29/1754/2009
SRL
Prahova, Sat Surani, Comuna Surani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26288676
Cod înmatriculare
J29/1754/2009
EUID
ROONRC.J29/1754/2009
Data înmatriculării
2009-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Surani, Comuna Surani, tarlaua 16, parcela Cc1618, construcţia C1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Surani, Comuna Surani
Sector:
0
Completare adresă:
tarlaua 16, parcela Cc1618, construcţia C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 223.320 RON | 223.320 RON | 110.753 RON | 110.333 RON | 112.567 RON | 124.352 RON | 0 RON | 124.352 RON | 111.551 RON | 12.801 RON | 12.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 137.883 RON | 157.256 RON | 82.568 RON | 72.060 RON | 74.688 RON | 150.966 RON | 0 RON | 150.966 RON | 73.611 RON | 77.355 RON | 9.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 260.731 RON | 260.731 RON | 163.923 RON | 89.924 RON | 96.808 RON | 199.004 RON | 0 RON | 199.004 RON | 164.384 RON | 34.620 RON | 821 RON | 55.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 152.954 RON | 152.954 RON | 102.586 RON | 46.744 RON | 50.368 RON | 101.997 RON | 0 RON | 101.997 RON | 48.295 RON | 53.702 RON | 2.132 RON | 89.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 114.566 RON | 114.566 RON | 134.142 RON | −19.576 RON | −19.576 RON | 173.074 RON | 0 RON | 173.074 RON | 28.719 RON | 144.355 RON | 479 RON | 146.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN ION
administrator
Loc. Boldeşti-Scăeni, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de servicii suport combinate
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−19.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
114,6 K RON
Rezultat Net 2023
−19,6 K RON
Total Active 2023
173,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,3 K RON | 137,9 K RON | 260,7 K RON | 153,0 K RON | 114,6 K RON |
| Venituri totale | 223,3 K RON | 157,3 K RON | 260,7 K RON | 153,0 K RON | 114,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,8 K RON | 82,6 K RON | 163,9 K RON | 102,6 K RON | 134,1 K RON |
| Rezultat net | 110,3 K RON | 72,1 K RON | 89,9 K RON | 46,7 K RON | −19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 117,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante173,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri479 RON
Creanțe146,9 K RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 239,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 468 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,1%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 K RON | 124,4 K RON | 10,3% |
| 2020 | 77,4 K RON | 151,0 K RON | 51,2% |
| 2021 | 34,6 K RON | 199,0 K RON | 17,4% |
| 2022 | 53,7 K RON | 102,0 K RON | 52,7% |
| 2023 | 144,4 K RON | 173,1 K RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,3 K RON | 137,9 K RON | 260,7 K RON | 153,0 K RON | 114,6 K RON | ▼ 25,1% |
| Rezultat net | 110,3 K RON | 72,1 K RON | 89,9 K RON | 46,7 K RON | −19,6 K RON | ▼ 141,9% |
| Total active | 124,4 K RON | 151,0 K RON | 199,0 K RON | 102,0 K RON | 173,1 K RON | ▲ 69,7% |
| Capitaluri proprii | 111,6 K RON | 73,6 K RON | 164,4 K RON | 48,3 K RON | 28,7 K RON | ▼ 40,5% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 77,4 K RON | 34,6 K RON | 53,7 K RON | 144,4 K RON | ▲ 168,8% |
| Lichiditate curentă | 9,71 | 1,95 | 5,75 | 1,90 | 1,20 | ▼ 36,9% |
| Marjă netă (%) | 49,41 | 52,26 | 34,49 | 30,56 | -17,09 | ▼ 155,9% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.