PERFECT HOLIDAYS TRAVEL & EVENTS SRL
CUI: 27434621
J29/1773/2016
SRL
Prahova, Oraş Breaza
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27434621
Cod înmatriculare
J29/1773/2016
EUID
ROONRC.J29/1773/2016
Data înmatriculării
2016-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Prahova, Oraş Breaza, MIRON CĂPROIU, 119
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.400 RON | 6.069 RON | 1.311 RON | 4.595 RON | 4.758 RON | 91.819 RON | 0 RON | 91.819 RON | 90.741 RON | 1.078 RON | 0 RON | 5.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 99 RON | 16 RON | 81 RON | 83 RON | 91.902 RON | 0 RON | 91.902 RON | 90.822 RON | 1.080 RON | 0 RON | 5.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.530 RON | 1.671 RON | 2.109 RON | −485 RON | −438 RON | 94.096 RON | 0 RON | 94.096 RON | 90.337 RON | 3.759 RON | 0 RON | 8.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 269 RON | 270 RON | −1 RON | −1 RON | 94.094 RON | 0 RON | 94.094 RON | 90.336 RON | 3.758 RON | 0 RON | 8.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.384 RON | 5.746 RON | 89.686 RON | −84.284 RON | −83.940 RON | 20.993 RON | 0 RON | 20.993 RON | 6.052 RON | 23.826 RON | 0 RON | 1.323 RON | 0 RON | 8.885 RON | 0 |
| 2024 | 36.353 RON | 37.028 RON | 10.099 RON | 22.620 RON | 26.929 RON | 143.772 RON | 0 RON | 143.772 RON | 25.411 RON | 118.361 RON | 0 RON | 103.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 68.692 RON | 71.178 RON | 37.855 RON | 27.881 RON | 33.323 RON | 143.567 RON | 0 RON | 143.567 RON | 28.121 RON | 200.922 RON | 0 RON | 96.297 RON | 74.204 RON | 159.680 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚĂ RAMONA - LUIZA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,7 K RON
Rezultat Net 2025
27,9 K RON
Total Active 2025
143,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 0 RON | 5,4 K RON | 36,4 K RON | 68,7 K RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 99 RON | 1,7 K RON | 269 RON | 5,7 K RON | 37,0 K RON | 71,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 16 RON | 2,1 K RON | 270 RON | 89,7 K RON | 10,1 K RON | 37,9 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 81 RON | −485 RON | −1 RON | −84,3 K RON | 22,6 K RON | 27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante143,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe96,3 K RON
Numerar47,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 512 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,5%
Marjă netă
40,6%
ROA
19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 91,8 K RON | 1,2% |
| 2020 | 1,1 K RON | 91,9 K RON | 1,2% |
| 2021 | 3,8 K RON | 94,1 K RON | 4,0% |
| 2022 | 3,8 K RON | 94,1 K RON | 4,0% |
| 2023 | 23,8 K RON | 21,0 K RON | 113,5% |
| 2024 | 118,4 K RON | 143,8 K RON | 82,3% |
| 2025 | 200,9 K RON | 143,6 K RON | 140,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 0 RON | 5,4 K RON | 36,4 K RON | 68,7 K RON | ▲ 89,0% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 81 RON | −485 RON | −1 RON | −84,3 K RON | 22,6 K RON | 27,9 K RON | ▲ 23,3% |
| Total active | 91,8 K RON | 91,9 K RON | 94,1 K RON | 94,1 K RON | 21,0 K RON | 143,8 K RON | 143,6 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 90,7 K RON | 90,8 K RON | 90,3 K RON | 90,3 K RON | 6,1 K RON | 25,4 K RON | 28,1 K RON | ▲ 10,7% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 23,8 K RON | 118,4 K RON | 200,9 K RON | ▲ 69,8% |
| Lichiditate curentă | 85,18 | 85,09 | 25,03 | 25,04 | 0,88 | 1,21 | 0,71 | ▼ 41,2% |
| Marjă netă (%) | 85,09 | – | -31,70 | – | -1.565,45 | 62,22 | 40,59 | ▼ 34,8% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 57 | 75 | 30 | 80 | 68 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.