VALENTIN EXPEDITION S.R.L.
CUI: 48603324
J29/1776/2023
SRL
Prahova, Sat Trenu, Comuna Chiojdeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48603324
Cod înmatriculare
J29/1776/2023
EUID
ROONRC.J29/1776/2023
Data înmatriculării
2023-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Trenu, Comuna Chiojdeanca, TRENU, 205, 107152
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Trenu, Comuna Chiojdeanca
Stradă:
TRENU
Număr:
205
Cod poștal:
107152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 168.158 RON | 169.426 RON | 197.261 RON | −29.529 RON | −27.835 RON | 27.627 RON | 3.370 RON | 24.257 RON | −29.329 RON | 56.956 RON | 0 RON | 6.890 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 847.510 RON | 868.842 RON | 972.818 RON | −127.530 RON | −103.976 RON | −15.034 RON | 1.382 RON | −16.416 RON | −156.859 RON | 141.825 RON | 0 RON | 4.689 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.338.532 RON | 1.381.439 RON | 1.506.232 RON | −160.431 RON | −124.793 RON | 74.397 RON | 0 RON | 74.397 RON | −317.290 RON | 391.687 RON | 0 RON | 31.330 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA CONSTANTIN-VALENTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−317.290 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−160.431 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 526.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,34 M RON
Rezultat Net 2025
−160,4 K RON
Total Active 2025
74,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,2 K RON | 847,5 K RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 169,4 K RON | 868,8 K RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 197,3 K RON | 972,8 K RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −127,5 K RON | −160,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−317.290 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,3 K RON
Numerar43,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,72 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-215,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 57,0 K RON | 27,6 K RON | 206,2% |
| 2024 | 141,8 K RON | −15,0 K RON | – |
| 2025 | 391,7 K RON | 74,4 K RON | 526,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,2 K RON | 847,5 K RON | 1,34 M RON | ▲ 57,9% |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −127,5 K RON | −160,4 K RON | ▼ 25,8% |
| Total active | 27,6 K RON | −15,0 K RON | 74,4 K RON | ▲ 594,9% |
| Capitaluri proprii | −29,3 K RON | −156,9 K RON | −317,3 K RON | ▼ 102,3% |
| Datorii totale | 57,0 K RON | 141,8 K RON | 391,7 K RON | ▲ 176,2% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | -0,12 | 0,19 | ▲ 264,1% |
| Marjă netă (%) | -17,56 | -15,05 | -11,99 | ▲ 20,3% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 526.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.