MONLEON TOUR SRL
CUI: 17935285
J29/1783/2015
SRL
Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17935285
Cod înmatriculare
J29/1783/2015
EUID
ROONRC.J29/1783/2015
Data înmatriculării
2015-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 68
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
68
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 335.529 RON | 337.979 RON | 271.808 RON | 62.806 RON | 66.171 RON | 872.464 RON | 828.795 RON | 43.669 RON | −327.377 RON | 1.201.405 RON | 0 RON | 23.949 RON | 0 RON | 1.564 RON | 3 |
| 2020 | 263.762 RON | 269.770 RON | 266.957 RON | 774 RON | 2.813 RON | 870.471 RON | 807.325 RON | 63.146 RON | −333.252 RON | 1.203.723 RON | 5.423 RON | 20.620 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 328.945 RON | 349.535 RON | 285.245 RON | 61.253 RON | 64.290 RON | 889.669 RON | 793.254 RON | 96.415 RON | −271.999 RON | 1.154.941 RON | 2.519 RON | 20.718 RON | 6.727 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 428.352 RON | 476.158 RON | 447.556 RON | 24.318 RON | 28.602 RON | 832.389 RON | 779.183 RON | 53.206 RON | −247.681 RON | 1.080.070 RON | 2.451 RON | 37.603 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 542.080 RON | 542.083 RON | 477.828 RON | 58.827 RON | 64.255 RON | 829.381 RON | 765.112 RON | 64.269 RON | −188.854 RON | 1.018.453 RON | 3.031 RON | 14.308 RON | 0 RON | 218 RON | 3 |
| 2024 | 410.868 RON | 417.166 RON | 422.548 RON | −17.902 RON | −5.382 RON | 796.319 RON | 751.041 RON | 45.278 RON | −206.756 RON | 1.003.075 RON | 9.799 RON | 13.759 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
MORAN MONIKA
administrator
Suceava,România
LEIBOVICI LEON
administrator
,Rep. Moldova
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−206.756 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.902 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
410,9 K RON
Rezultat Net 2024
−17,9 K RON
Total Active 2024
796,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 335,5 K RON | 263,8 K RON | 328,9 K RON | 428,4 K RON | 542,1 K RON | 410,9 K RON |
| Venituri totale | 338,0 K RON | 269,8 K RON | 349,5 K RON | 476,2 K RON | 542,1 K RON | 417,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 271,8 K RON | 267,0 K RON | 285,2 K RON | 447,6 K RON | 477,8 K RON | 422,5 K RON |
| Rezultat net | 62,8 K RON | 774 RON | 61,3 K RON | 24,3 K RON | 58,8 K RON | −17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 516,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−206.756 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate751,0 K RON (94.3%)
Active circulante45,3 K RON (5.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,8 K RON
Creanțe13,8 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,93 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,86 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,20 M RON | 872,5 K RON | 137,7% |
| 2020 | 1,20 M RON | 870,5 K RON | 138,3% |
| 2021 | 1,15 M RON | 889,7 K RON | 129,8% |
| 2022 | 1,08 M RON | 832,4 K RON | 129,8% |
| 2023 | 1,02 M RON | 829,4 K RON | 122,8% |
| 2024 | 1,00 M RON | 796,3 K RON | 126,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 335,5 K RON | 263,8 K RON | 328,9 K RON | 428,4 K RON | 542,1 K RON | 410,9 K RON | ▼ 24,2% |
| Rezultat net | 62,8 K RON | 774 RON | 61,3 K RON | 24,3 K RON | 58,8 K RON | −17,9 K RON | ▼ 130,4% |
| Total active | 872,5 K RON | 870,5 K RON | 889,7 K RON | 832,4 K RON | 829,4 K RON | 796,3 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −327,4 K RON | −333,3 K RON | −272,0 K RON | −247,7 K RON | −188,9 K RON | −206,8 K RON | ▼ 9,5% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 1,15 M RON | 1,08 M RON | 1,02 M RON | 1,00 M RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | ▼ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 18,72 | 0,29 | 18,62 | 5,68 | 10,85 | -4,36 | ▼ 140,2% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 55 | 37 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 516,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.